--- title: "美股实盘：硅基生命的房地产牛市（20260510）" type: "Topics" locale: "en" url: "https://longbridge.com/en/topics/40601866.md" description: "综述：本周标普 500 指数 上涨 2.33%，我的实盘净值 上涨 13.65%。2026 年内标普 500 指数 上涨 8.08%，2026 年内我的实盘净值 上涨 84.99%（年初净值为 2.20，本周净值 4.07）。交易：卖出 20% 的 SNDK，买入等额 GLW 持仓：NVDA 11.9%，SNDK 32.3%，MRVL 12.0%，GLW 7.4%，NEM 15.1%..." datetime: "2026-05-10T06:36:12.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/40601866.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/40601866.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/40601866.md) author: "[京城Z先生](https://longbridge.com/en/profiles/9198235.md)" --- # 美股实盘：硅基生命的房地产牛市（20260510） **综述：** 本周标普 500 指数 上涨 2.33%，我的实盘净值 上涨 13.65%。 2026 年内标普 500 指数 上涨 8.08%，2026 年内我的实盘净值 上涨 84.99%（年初净值为 2.20，本周净值 4.07）。 ![图片](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/69d05f0cfa17617312370d32f72a4831?x-oss-process=style/lg) **交易：** 卖出 20% 的 SNDK，买入等额 GLW **持仓：** NVDA 11.9%，SNDK 32.3%，MRVL 12.0%，GLW 7.4%，NEM 15.1%，SBSW 7.1%，现金/美债 14.2%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓和短线投机操作。 **复盘：** 先说交易，由一则消息驱动： 康宁公司和英伟达宣布合作：前者将把其在美国的光连接产能提升 10 倍，并将其在当地的光纤产能扩大 50% 以上，以满足人工智能基础设施建设带来的快速增长的需求。 这赛道基本就俩龙头玩家，美国康宁中国长飞，但行业的想象空间巨大，谁也没有能力吃下所有，所以板块内的应该都有肉吃，康宁被锁单了，那剩下的就看长飞能接多少了，我认为是重大利好。 美股那么多强势公司我本来有点瞧不上康宁 GLW 的，但跟着达哥 NVDA 混的，全都三天畅吃九顿。 虽然还有现金仓位，但是考虑到 SNDK 近期涨幅过于凶残，涨到我总仓位的 40% 了，而且股价也触及我心里的第一个结账价位，就把本金部分全提出来调仓了，拿了半年多时间 6 倍了，大丰收。 今年美股涨得猛的板块，基本都是关于 AI 大基建的。如果把过去 20 年叫碳基生命的房地产大牛市，那么未来 20 年大概率就是硅基生命的房地产牛市，给 AI“建房子” 的钢筋水泥空调冰箱等等，买什么都能赚，无非短期供需的差异，涨幅有高有低罢了。 康宁自身有两层 buff：一个是特种光缆，另一个是玻璃基板。 前者我更多布局的港股长飞，后面这个本来目标是 A 股的沃格，结果稍微犹豫一下就走远了，综合考虑，借着这个机会那就配上康宁当替补了。 \--- **个股方面，** 1、科技：NVDA/GOOG 上半年谷歌发力很猛，英伟达最近终于不甘落后整了不少动静。 除了上面提到的点菜康宁外，本周还投资了数据中心运营 IREN 21 亿美元。今年英伟达股权投资已突破 400 亿美元。 这种投资模式不仅帮助英伟达锁定下游客户，还在一定程度上确保了公司硬件需求的稳定供应。现在各大厂商的问题全是需求太炸裂，但 AI 大基建，也就是硅基房地产的原材料们供不应求。 美股好多之前挖矿的公司，都能低成本快速将业务切到数据中心上，巨头点谁谁起飞，大家可以自行挖掘埋伏。 2、存储：SNDK/MU 之前我说闪迪能到 1500，很多人觉得我太乐观了，结果现在这帮人又开始觉得我太保守了--！ 存储板块的所有公司，目前都因供需关系失衡疯狂上涨，甚至有巨头提出要倒贴钱给海力士建厂房拉产能，海力士十分感动但还是拒绝了，躺赚的日子这么爽，确实没理由主动站起来蹬。 看涨归看涨，但连续两个月暴涨了，怎么也得休息下，当前追该板块的赔率已经大幅下降，风险则直线拉升，接下来的剧情，我认为得把杠杆客和无脑追涨任何股票的小可爱都甩下车，才能继续健康上行。 如果非想要博弈做短空的话，几个存储厂商里，我认为最适合的可能是三星。海力士那边给员工的奖金过于炸裂，人均百万富翁，已经上全球各地的热搜了，三星给的抠搜很多，所以员工纷纷罢工撂挑子，要求涨工资，目前业务停摆中。 3、金属：GLD/NEM/SBSW 随着鲍师傅正式卸任，新任美联储主席的上任在即，大家又重燃 6 月降息的乐观预期，板块内的公司都开始慢慢修复，虽然距离前高还有十几厘米，但已经稳起了。 这板块是典型的熬鹰资本，要么闭眼死拿，要么干脆别买，只能做长线，短线受到各种宏观不可抗力影响，体验较差，但长期收益在美元降息周期是非常不错的。 4、光通信：LITE/MRVL/GLW 我们过去两进两出的老朋友 LITE，本周收获重大利好，正式进入纳斯达克指数，将于 2026 年 5 月 18 日美东时间星期一美股开市前生效，预计下周一开盘就有高开和获利结账的，参考此前 SNDK 进的走势。 光是我个人所有市场重仓的头号板块了，虽然配置的个股有差异，但总体上思路都是一样的，坚定做多 AI 大基建，有短期赔率更高的就换，没有就躺，进过估值表的实力都很强，我个人没有特别的偏好，表格不够放了所以本周把 TTMI 调仓出去了，毕竟一直没找到机会买入。 5、下周计划 美股大盘和龙头个股，短期涨幅都过于剧烈，还有一成多的仓位，短线趋势看淡，躺平，回调就装死。 \--- 最后，估值表： ![图片](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/e64bf3778a21a8b8cabf4e625b7a2e38?x-oss-process=style/lg) **注释（请一定阅读）：** 1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。 2、一个点位有 2 个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。 3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。 4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。 5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。 $Newmont(NEM.US) $Lumentum(LITE.US) $Bloom Energy(BE.US) $Marvell Tech(MRVL.US) $Corning(GLW.US) $NVIDIA(NVDA.US) $Sandisk(SNDK.US) $Sibanye Stillwater(SBSW.US) ### Related Stocks - [LIT.US](https://longbridge.com/en/quote/LIT.US.md) - [GOOG.US](https://longbridge.com/en/quote/GOOG.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/en/quote/GOOGL.US.md) - [SBSW.US](https://longbridge.com/en/quote/SBSW.US.md) - [MU.US](https://longbridge.com/en/quote/MU.US.md) - [GLD.US](https://longbridge.com/en/quote/GLD.US.md) - [TTMI.US](https://longbridge.com/en/quote/TTMI.US.md) - [SQQQ.US](https://longbridge.com/en/quote/SQQQ.US.md) - [QQQ.US](https://longbridge.com/en/quote/QQQ.US.md) - [QQQE.US](https://longbridge.com/en/quote/QQQE.US.md) - [TQQQ.US](https://longbridge.com/en/quote/TQQQ.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/en/quote/NVDA.US.md) - [GLW.US](https://longbridge.com/en/quote/GLW.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/en/quote/.SPX.US.md) - [SPY.US](https://longbridge.com/en/quote/SPY.US.md) - [IREN.US](https://longbridge.com/en/quote/IREN.US.md) - [IRE.US](https://longbridge.com/en/quote/IRE.US.md) - [SNDK.US](https://longbridge.com/en/quote/SNDK.US.md) - [SSNGY.US](https://longbridge.com/en/quote/SSNGY.US.md) - [LITE.US](https://longbridge.com/en/quote/LITE.US.md) - [NEM.US](https://longbridge.com/en/quote/NEM.US.md) - [MRVL.US](https://longbridge.com/en/quote/MRVL.US.md) ## Comments (36) - **打不死的小强～ · 2026-05-12T08:41:20.000Z**: Following z-ge can get you profits, and most importantly, it can enhance your understanding. - **Qin。zz · 2026-05-11T16:25:51.000Z · 👍 1**: Is the red one new? I didn't follow and buy this one, what a huge loss. - **Alloy V · 2026-05-11T10:51:48.000Z**: Changfei is really a forever pain; I sold it at over forty yuan in October last year, couldn't withstand such a sharp pullback. - **红衣驾马 · 2026-05-11T02:18:08.000Z · 👍 1**: Had a look, three stocks in the same portfolio as Mr. ... Wishing Mr. to be filthy rich🍾 - **北登 · 2026-05-10T17:01:47.000Z**: Learn something new. - **Mysterycy · 2026-05-10T15:25:44.000Z**: Curious if the big boss would do some small-scale speculative trading😂 - **京城Z先生** (2026-05-11T00:11:19.000Z): Yes, but this kind is not counted in the statistics. - **半夜失眠人 · 2026-05-10T14:01:41.000Z · 👍 1**: Both Changfei and Woge are stocks I sold off 🤣 - **京城Z先生** (2026-05-10T15:01:24.000Z): Great vision - **小耶 · 2026-05-10T13:59:15.000Z · 👍 1**: When will aaoi forgive haha z-ge? - **京城Z先生** (2026-05-10T15:01:44.000Z): Let's observe a bit more👀 - **MGBF-L · 2026-05-10T13:10:38.000Z**: Is the core logic that several major tech companies are frantically investing hundreds of billions into data centers? - **大司马桓温 · 2026-05-10T13:00:50.000Z**: What should Microsoft do, z bro? - **石来运转 · 2026-05-10T13:00:45.000Z**: Awesome awesome awesome - **曜川 · 2026-05-10T11:34:36.000Z · 👍 2**: Hold Marvell Technology (MRVL) firmly🥰🥰🥰 - **觉新天 · 2026-05-10T11:21:43.000Z · 👍 1**: So awesome, Mr. Z, so awesome! Not even halfway through the year and already up 85 points. - **京城Z先生** (2026-05-10T11:45:27.000Z): This year's market conditions are quite extreme, not a normal year. - **风风 · 2026-05-10T09:49:54.000Z · 👍 1**: Iren, find an opportunity to buy it up😄 - **股魔大霍 · 2026-05-10T09:42:24.000Z**: Received, learning. - **海龍王彼得 · 2026-05-10T08:55:10.000Z**: Invest in the data center sector, laying bricks and tiles for the houses of silicon-based life 😂 - **京城Z先生** (2026-05-10T08:59:17.000Z): Sounds very positive and uplifting 😆 - **未来millionaire · 2026-05-10T08:50:57.000Z**: When will aaoi forgive haha - **未来millionaire · 2026-05-10T08:50:23.000Z · 👍 1**: mu1200-1600 wow 希望如此 - **烧焦的大石头 · 2026-05-10T08:43:43.000Z**: Computing power assets and power assets are replacing real estate as important places to hoard currency... NVIDIA and CATL are the "reinforced concrete" of these two types of assets, respectively.Time waits for no one, seize the day. ​​​ - **爱做梦的敢想家 · 2026-05-10T08:07:45.000Z · 👍 1**: I wanted to rebalance into Corning, but it just took off 😂 - **京城Z先生** (2026-05-10T08:14:25.000Z): Hesitation leads to defeat.