--- title: "结单字段解释说明" description: "账户总览账户总览用于展示结单日的日终账户概况，并将金额转化成港币展示。字段名解释资金余额现金余额 (或欠款)不含余额通不含新股、基金申购等预扣的在途资金市值证券总价值 + 基金总价值 + 现金总价值 + 余额通总价值 + 当月未结算净利息总价值 + 当月未结算累计分红总价值总资产资金余额 + 证券总价值 + 基金总价值 + 余额通总价值 + 当月未结算净利息总价值融资金额结单日日终的融资余额初始保证金要求建新仓需要的保证金维持保证金要求维持持仓需要的保证金应追缴保证金结单日日终的应追缴保证金金额资金详情分币种展示结单日的资金变动和日终资金详情。字段名解释期初资金余额上一账务日日终资金余额变更⾦额结单日的资金变动金额期末资金余额结单日日终资金余额期末资金余额= 期初资金余额 + 变更金额期末资金余额按港币汇总= 账户总览。资金余额期末资金余额=已交收现金 + 待交收现金已交收现⾦结单日日终已交收的现金汇总" slug: "j1mnbat" locale: "zh-CN" region: "hk" region_label: "Hong Kong" url: "https://longbridge.com/hk/zh-CN/support/topics/accountfaqs/j1mnbat.md" updated_at: "2025-10-11T07:58:35.000Z" category: "accountfaqs" category_title: "账户常见问题" references: related: - title: "结单相关操作指南" url: "https://longbridge.com/hk/zh-CN/support/topics/accountfaqs/zoy6zum.md" - title: "账户相关常见问题解答" url: "https://longbridge.com/hk/zh-CN/support/topics/accountfaqs/3nspyyp.md" --- # 结单字段解释说明 [Table of Contents](https://longbridge.com/hk/zh-CN/support/toc.md) ## 账户总览 账户总览用于展示结单日的日终账户概况，并将金额转化成港币展示。 字段名 解释 资金余额 现金余额 (或欠款) 不含余额通 不含新股、基金申购等预扣的在途资金 市值 证券总价值 + 基金总价值 + 现金总价值 + 余额通总价值 + 当月未结算净利息总价值 + 当月未结算累计分红总价值 总资产 资金余额 + 证券总价值 + 基金总价值 + 余额通总价值 + 当月未结算净利息总价值 融资金额 结单日日终的融资余额 初始保证金要求 建新仓需要的保证金 维持保证金要求 维持持仓需要的保证金 应追缴保证金 结单日日终的应追缴保证金金额 ## 资金详情 分币种展示结单日的资金变动和日终资金详情。 字段名 解释 期初资金余额 上一账务日日终资金余额 变更⾦额 结单日的资金变动金额 期末资金余额 结单日日终资金余额 期末资金余额= 期初资金余额 + 变更金额 期末资金余额按港币汇总= 账户总览。资金余额 期末资金余额=已交收现金 + 待交收现金 已交收现⾦ 结单日日终已交收的现金汇总 待交收现⾦ 结单日日终未交收的现金汇总 参考汇率 对港币的参考汇率 参考港币资金余额 参考港币资金余额=参考汇率 \* 期末资金余额 ## 投资组合详情 分交易品种、市场、币种展示结单日的持仓变动和日终持仓详情。 字段名 解释 期初持仓 上一账务日日终持仓数量 变更数量 结单日的持仓变动数量 期末持仓 结单日日终持仓数量 期末持仓 = 期初持仓 + 变更数量 价格 展示结单日前（含结单日）的最新价格 股票为收盘价 期权为收盘价 基金（含余额通）为基金公司公布的净值 持仓市值 持仓市值=期末持仓 \* 价格 （持仓市值）按港币汇总= 账户总览。市值 维持保证金比例 维持持仓需要的保证金比例 没有的显示 N/A 维持保证金 维持持仓需要的保证金 成本 摊薄成本 浮动盈亏 当前持有仓位的盈亏 ## 公司行动 展示公司行动股票详情。 字段名 解释 持股截止日 执行公司行动的日期 预计派发 预估派送股票或者现金的日期 股票 涉及公司行动的股票 摘要 公司行动摘要信息 截止股数 涉及公司行动的股票持有数量 预计派发红利股票 执行公司行动预计派发股票 预计派发红利股数 执行公司行动预计派发股票数量 货币 执行公司行动预计派发现金币种 预计派发总额 执行公司行动预计派发现金总额 ## 股票交易明细 分市场、币种展示在结单日因股票交易而引起的持仓和资金变动，其中`结单日` 是指`交易日期`。 字段名 解释 交易日期 订单实际成交的日期 交收日期 交易所的交收日期 编号 编号 买/卖 交易方向 项目 持仓、资金变动的原因说明 股票编号 + 股票名称 数量 实际成交数量汇总 平均价格 平均价格=交易金额/数量 交易金额 实际成交金额汇总 清算金额 交易引起的资金变动汇总 卖出交易=交易金额 - 手续费 买入交易=-交易金额 - 手续费 ## 期权交易明细 分市场、币种展示在结单日因期权交易而引起的持仓和资金变动，其中`结单日 = 交易日期`。 字段名 解释 交易日期 订单实际成交的日期 交收日期 交易所的交收日期 编号 编号 买/卖 交易方向 项目 持仓、资金变动原因说明 期权编号 + 期权名称 数量 实际成交数量汇总 平均价格 平均价格=交易金额/数量 交易金额 实际成交金额汇总 清算金额 交易引起的资金变动汇总 卖出交易=交易金额 - 手续费 买入交易=-交易金额 - 手续费 ## IPO 认购详情 分市场展示因认购资金扣款而引起的资金变动，资金变动会同时展示在其它资金变动内，`认购资金扣款日期 = 结单日`。 字段名 解释 日期 正式上报港交所并扣除认购款的日期 项目 持仓、资金变动原因说明 股票编号 + 股票名称 申购方式 新股申购方式 金额 新股认购金额 数量 新股认购数量 ## 基金交易详情 分基金类型、币种展示基金交易订单，资金、持仓变动同时展示在其他资金变动、其他持仓变动内，`确认日期 = 结单日`。 字段名 解释 订单日期 申请买、卖基金的日期 确认日期 资金、持仓变动日期 资金、持仓交割不在同一日的，取资金交割的日期 编号 编号 项目 持仓、资金变动原因说明 基金编号 + 基金名称 买/卖 交易方向 数量 持仓变动数量 成交价格 成交价格=数量/金额 金额 资金变动金额 ## 其他资金出入明细 股票交易、期权交易除外的资金变动，`发生日期 = 结单日`。 字段名 解释 发生日期 资金变动日期 类型 资金变动类型 币种 资金变动币种 金额 资金变动金额 备注 备注 ## 其他持仓出入明细 股票交易、期权交易除外的持仓变动，`发生日期 = 结单日`。 字段名 解释 发生日期 持仓变动日期 类型 持仓变动类型 项目 持仓变动币种 数量 持仓变动金额 备注 备注 ## 冻结资金明细 分币种展示冻结资金的明细。`发生日期 = 结单日。` **字段名** **解释** 发生日期 资金冻结的开始日期 币种 冻结资金的币种 到期日期 资金冻结的到期日期 备注 备注 金额 冻结资金对应币种的金额 ## **冻结持仓明细** 分交易品种、市场展示冻结持仓的明细。`发生日期 = 结单日。` **字段名** **解释** 发生日期 持仓冻结的开始日期 项目 持仓编号和持仓名称 到期日期 持仓冻结的到期日期 备注 备注 数量 冻结持仓的数量 ## 融资利息 截止结单日的当月未扣收融资利息。 字段名 解释 月份 所在账单的月份 货币 融资利息的币种 融资利率 结单日融资利率 当月累计利息（减免金额） 截止结单日的当月未扣收融资利息，已扣除融资利息减免券减免的金额。括号内展示已减免金额 ## 证券组合费 截止结单日的当月未扣收证券组合费。 字段名 解释 月份 所在账单的月份 货币 证券组合费的币种 费率 结单日证券组合费费率 当月累计费用 截止结单日的当月未扣收证券组合费 --- > **Disclaimer**: This article is for reference only and does not constitute any investment advice. Content provided by [Longbridge](https://longbridge.com).