--- title: "結單字段解释說明" description: "賬戶總覽賬戶總覽用於展示結單日的日終賬戶概況，並將金額将轉化成港幣展示。字段名解釋資金餘額現金餘額 (或欠款)不含餘額通不含新股、基金申購等預扣的在途資金市值證券總價值 + 基金總價值 + 現金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 + 當月未結算累計分紅總價值總資產資金餘額 + 證券總價值 + 基金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值融資金額結單日日終的融資餘額初始保證金要求建新倉需要的保證金維持保證金要求維持持倉需要的保證金應追繳保證金結單日日終的應追繳保證金金額資金詳情分幣種展示結單日的資金變動和日終資金詳情。字段名解釋承上日結餘上一財務日日終資金餘額變更金額結單日的資金變動金額資金餘額結單日日終資金餘額資金餘額= 承上日結餘 + 變更金額資金餘額按港幣匯總= 賬戶總覽。资金余额資金餘額=已交收現金 + 待交收現金已交收現金結單日日終已交收的現金匯總待交收現金" slug: "j1mnbat" locale: "zh-HK" region: "hk" region_label: "Hong Kong" url: "https://longbridge.com/hk/zh-HK/support/topics/accountfaqs/j1mnbat.md" updated_at: "2025-10-11T07:58:35.000Z" category: "accountfaqs" category_title: "賬戶常見問題" references: related: - title: "結單相關操作指南" url: "https://longbridge.com/hk/zh-HK/support/topics/accountfaqs/zoy6zum.md" - title: "賬戶相關常見問題解答" url: "https://longbridge.com/hk/zh-HK/support/topics/accountfaqs/3nspyyp.md" --- # 結單字段解释說明 [Table of Contents](https://longbridge.com/hk/zh-HK/support/toc.md) ## 賬戶總覽 賬戶總覽用於展示結單日的日終賬戶概況，並將金額将轉化成港幣展示。 字段名 解釋 資金餘額 現金餘額 (或欠款) 不含餘額通 不含新股、基金申購等預扣的在途資金 市值 證券總價值 + 基金總價值 + 現金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 + 當月未結算累計分紅總價值 總資產 資金餘額 + 證券總價值 + 基金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 融資金額 結單日日終的融資餘額 初始保證金要求 建新倉需要的保證金 維持保證金要求 維持持倉需要的保證金 應追繳保證金 結單日日終的應追繳保證金金額 ## 資金詳情 分幣種展示結單日的資金變動和日終資金詳情。 字段名 解釋 承上日結餘 上一財務日日終資金餘額 變更金額 結單日的資金變動金額 資金餘額 結單日日終資金餘額 資金餘額= 承上日結餘 + 變更金額 資金餘額按港幣匯總= 賬戶總覽。资金余额 資金餘額=已交收現金 + 待交收現金 已交收現金 結單日日終已交收的現金匯總 待交收現金 結單日日終未交收的現金匯總 參考匯率 對港幣的參考匯率 參考港幣資金餘額 參考港幣資金餘額=參考匯率 \* 資金餘額 ## 投資組合詳情 分交易品種、市場、幣種展示結單日的持倉變動和日終持倉詳情。 字段名 解釋 承上日結餘 上一財務日日終持倉數量 變更數量 結單日的持倉變動數量 結存數量 結單日日終持倉數量 結存數量 = 承上日結餘 + 變更數量 價格 展示結單日前（含結單日）的最新價格 股票為收盤價 期權為收盤價 基金（含餘額通）為基金公司公佈的淨值 持倉市值 持倉市值=結存數量 \* 價格 （持倉市值）按港幣匯總 = 賬戶總覽。市值 維持保證金比例 維持持倉需要的保證金比例 沒有的顯示 N/A 維持保證金 維持持倉需要的保證金 成本 攤薄成本 浮動盈虧 當前持有倉位的盈虧 ## 公司行動 展示公司行動股票詳情。 字段名 解釋 持股截止日 執行公司行動的日期 預計派發 預估派送股票或者現金的日期 股票 涉及公司行動的股票 摘要 公司行動摘要信息 截止股數 涉及公司行動的股票持有數量 預計派發紅利股票 執行公司行動預計派發股票 預計派發紅利股數 執行公司行動預計派發股票數量 貨幣 執行公司行動預計派發現金幣種 預計派發總額 執行公司行動預計派發現金總額 ## 股票交易明細 分市場、幣種展示在結單日因股票交易而引起的持倉和資金變動，其中`結單日` 是指 `交易日期`。 字段名 解釋 交易日期 訂單實際成交的日期 交收日期 交易所的交收日期 編號 編號 買/賣 交易方向 項目 持倉、資金變動的原因說明 股票編號 + 股票名稱 數量 實際成交數量匯總 平均價格 平均價格=交易金額/數量 交易金額 實際成交金額匯總 清算金額 交易引起的資金變動匯總 賣出交易=交易金額 - 手續費 買入交易=-交易金額 - 手續費 ## 期權交易明細 分市場、幣種展示在結單日因期權交易而引起的持倉和資金變動，`結單日 = 交易日期`。 字段名 解釋 交易日期 訂單實際成交的日期 交收日期 交易所的交收日期 編號 編號 買/賣 交易方向 項目 持倉、資金變動原因說明 期權編號 + 期權名稱 數量 實際成交數量匯總 平均價格 平均價格=交易金額/數量 交易金額 實際成交金額匯總 清算金額 交易引起的資金變動匯總 賣出交易=交易金額 - 手續費 買入交易=-交易金額 - 手續費 ## IPO 申購詳情 分市場展示因申購資金扣款而引起的資金變動，資金變動會同時展示在其他資金變動內，`申購資金扣款日期 = 結單日`。 字段名 解釋 日期 正式上報港交所並扣除申購款的日期 項目 持倉、資金變動原因說明 股票編號 + 股票名稱 申購方式 新股申購方式 金額 新股申購金額 數量 新股申購數量 ## 基金交易詳情 分基金類型、幣種展示基金交易訂單，資金、持倉變動同時展示在其他資金變動、其他持倉變動內，`確認日期 = 結單日`。 字段名 解釋 訂單日期 申請買、賣基金的日期 確認日期 資金、持倉變動日期 資金、持倉交割不在同一日的，取資金交割的日期 編號 編號 項目 持倉、資金變動原因說明 基金編號 + 基金名稱 買/賣 交易方向 數量 持倉變動數量 成交價格 成交價格=數量/金額 金額 資金變動金額 ## 其他資金出入明細 股票交易、期權交易除外的資金變動，`發生日期 = 結單日`。 字段名 解釋 發生日期 资金變動日期 類型 資金變動類型 幣種 資金變動幣種 金額 資金變動金額 備註 備註 ## 其他持倉出入明細 股票交易、期權交易除外的持倉變動，`發送日期 = 結單日`。 字段名 解釋 發送日期 持倉變動日期 類型 持倉變動類型 項目 持倉變動幣種 數量 持倉變動金額 備註 備註 ## 凍結資金明細 分幣種展示凍結資金的明細。`發生日期 = 結單日。` 字段名 解釋 發生日期 資金凍結的開始日期 幣種 凍結資金的幣種 到期日期 資金凍結的到期日期 備註 備註 金額 凍結資金對應幣種的金額 ## 凍結持倉明細 分交易品種、市場展示凍結持倉的明細。`發生日期 = 結單日。` 字段名 解釋 發生日期 持倉凍結的開始日期 項目 持倉編號和持倉名稱 到期日期 持倉凍結的到期日期 備註 備註 數量 凍結持倉的數量 ## 融資利息 截止結單日的當月未扣收融資利息。 字段名 解釋 月份 所在賬單的月份 貨幣 融資利息的幣種 融資利率 結單日融資利率 當月累計利息（減免金額） 截止結單日的當月未扣收融資利息，已扣除融資利息減免券減免的金額。括號內展示已減免金額 ## 證券組合費 截止結單日的當月未扣收證券組合費。 字段名 解釋 月份 所在賬單的月份 貨幣 證券組合費的幣種 費率 結單日證券組合費費率 當月累計費用 截止結單日的當月未扣收證券組合費 --- > **Disclaimer**: This article is for reference only and does not constitute any investment advice. Content provided by [Longbridge](https://longbridge.com).