--- title: "9 月份值得购买的三只高收益油股" description: "这篇文章讨论了九月份三家被低估、高收益的石油股票：戴文能源（Devon Energy）、Vitesse Energy 和 Chord Energy。由于市场对巴肯油田资产的担忧，这些公司的估值较低，相比更具盈利能力的 Permian 盆地。尽管如此，它们提供了具有吸引力的股息收益和增长潜力，尤其是在最近的收购交易中。Permian 地区在产量上领先，而巴肯的增长已经停滞。投资者可能过于悲观，这为这" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/213725815.md" published_at: "2024-09-07T07:39:58.000Z" --- # 9 月份值得购买的三只高收益油股 > 这篇文章讨论了九月份三家被低估、高收益的石油股票：戴文能源（Devon Energy）、Vitesse Energy 和 Chord Energy。由于市场对巴肯油田资产的担忧，这些公司的估值较低，相比更具盈利能力的 Permian 盆地。尽管如此，它们提供了具有吸引力的股息收益和增长潜力，尤其是在最近的收购交易中。Permian 地区在产量上领先，而巴肯的增长已经停滞。投资者可能过于悲观，这为这些股票提供了购买机会，无论市场持谨慎态度 美国石油和天然气行业存在一个重大故障线，这里讨论的不是地质学。简单来说，**戴文能源**(DVN -1.76%)、**Vitesse Energy**(VTS -1.18%) 和 **Chord Energy**(CHRD -2.20%) 的股价估值低，股息率巨大，因为投资者认为巴肯油田资产的估值折价于其他地区，比如 Permian 盆地。然而，这三只股票现在的估值吸引人，值得投资。 ## 美国五大产油地区 以下是美国五大产油地区，让我们了解为什么投资者更青睐 Permian 盆地。 **地区** | **地点** | **2024 年 6 月石油产量（每日千桶）** Permian | 德克萨斯州和新墨西哥州 | 6,187 | | Bakken | 北达科他州和蒙大拿州 | 1,313 | | Eagle Ford | 德克萨斯州 | 1,106 | | Niobrara | 科罗拉多东北部和怀俄明东南部 | 697 | | Anadarko | 德克萨斯州和俄克拉荷马州 | 383 | 数据来源：美国能源信息管理局。 Permian 地区不仅是产量最重要的地区，而且近年来产量增长最快。这与巴肯地区产量增长平平形成对比。 YCharts 提供的 Permian 地区总石油产量数据 北达科他州能源报告 2023 年指出巴肯地层现在被行业认为是"成熟"的，这意味着该州许多运营商致力于以稳定的速度生产他们的土地，但生产的激增可能性较小。 ## 戴文能源、Vitesse Energy 和 Chord Energy 投资者可能会对这些股票持半空的观点并不困难。尽管 Vitesse Energy 今年上涨了 18%，但仍以 8.1% 的股息率交易，股票不会以这样的股息率交易，除非市场对某些事情感到担忧。 YCharts 提供的 Permian 地区总石油产量数据 同样，戴文能源和 Chord Energy 也以吸引人的股息率交易，部分原因可能是这两家公司都进行了重大交易，增加了巴肯油田的资产。这三家公司今年都宣布了在巴肯地区的交易。这是行业当前趋势的一部分，石油和天然气公司利用油价相对较高的现金流来收购资产，而市场继续给予能源公司低估值。 今年这三家公司有一个共同点。 | 公司 | **市值** | **2024 年宣布的交易** Vitesse Energy | $7.63 亿 | 同意收购 Williston 盆地（巴肯）价值 4000 万美元的资产。 | | | Chord Energy | $92 亿 | 与 Williston 盆地为重点的 Enerplus 合并，交易规模 110 亿美元，Chord 股东拥有新公司 67%，Enerplus 股东持有 33%。 | | | Devon Energy | $280 亿 | 以 50 亿美元收购 Grayson Mills 的 Williston 盆地资产，包括 32.5 亿美元现金和 17.5 亿美元股票。 | | 数据来源：公司介绍。 这三只股票看起来都很有价值，市场似乎过于悲观。 ## Vitesse Energy Vitesse Energy 是一家不完全拥有或运营资产的不寻常的石油和天然气公司。相反，它利用专有技术系统和管理经验投资于由较大公司运营的井利益，主要在巴肯地区。这些公司包括 Chord Energy 和 Grayson Mill。 图片来源：Getty Images。 ## Chord Energy Chord Energy 现在预计 2024 年调整后的自由现金流为 12 亿美元，管理层认为在 Williston 盆地拥有 10 年低盈亏平衡位置的足迹，提供领先同行的以油为主的产量。考虑到 12 亿美元的自由现金流占其市值的 13% 以上，该股票看起来能够在十年内实现其整个市值甚至更多的自由现金流。 图片来源：Getty Images。 ## 戴文能源 在戴文能源也是类似情况，华尔街预计该公司未来三年将产生 109 亿美元的自由现金流。管理层预计 Grayson Mill 交易将使自由现金流增加 15%。考虑到当前市值仅 280 亿美元，戴文很快就能产生相当部分的市值自由现金流。 总的来说，尽管巴肯地区正在成熟，油价不会保持高位不变，但这三只高股息股票看起来是很好的价值。 ### Related Stocks - [DVN.US - 戴文能源](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DVN.US.md) - [VTS.US - Vitesse Energy](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VTS.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 戴文能源｜10-K：2025 财年营收 172 亿美元 | | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276254255.md) | | 戴文能源（DVN）的利润率减弱，因为第四季度的生产成本对看涨的效率叙述构成挑战 | 戴文能源（Devon Energy，股票代码：DVN）报告第四季度收入为 41 亿美元，基本每股收益（EPS）为 0.90 美元，过去十二个月的收入为 172 亿美元，每股收益为 4.18 美元。生产成本上升至每桶油当量（BOE）10.99 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276390556.md) | | 页岩油超级并购来了？Coterra 考虑联姻 Devon Energy，股价一度涨超 10% | 美国页岩油行业可能迎来大型并购交易，Coterra Energy 正在考虑与 Devon Energy 合并，谈判尚无确定性。若达成协议，将成为近年来最大油气交易之一，合并后将增强与行业巨头的竞争力。Coterra 股价一度涨超 10%，而 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/272746587.md) | | 戴文能源第四季度核心每股收益超过分析师的预期 | 戴文能源第四季度核心每股收益为 0.82 美元，超出分析师预期的 0.81 美元，调整后的净收入略微超过预期，达到 5.1 亿美元。公司预计 2026 年第一季度的日均产量将达到 823,000 桶油当量，资本支出约为 9 亿美元。戴文能源 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276169847.md) | | 华尔街最精准的分析师对三只股息率超过 8% 的能源股票发表了他们的观点 | 华尔街分析师对三只高股息收益率的能源股票提供了见解：Evolution Petroleum Corp（收益率 11.37%）获得了 Roth Capital 的买入评级，目标价为 5 美元，而 Northland Capital 将其目标价 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275760189.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。