亿万富翁大卫·泰珀正在抛售亚马逊和 Meta 股票，但以另一种方式押注人工智能（AI）

大卫·泰珀并不是通过传统思维积累了 213 亿美元的净资产。他被一些人视为这一代最伟大的对冲基金经理，这得益于他非同寻常的投资策略。

如果你查看泰珀的阿帕卢萨管理公司投资组合中的主要持股，你可能会很快发现这位亿万富翁似乎喜欢人工智能（AI）股票。但他似乎以不同于大多数人的方式押注于人工智能。

泰珀正在买卖的 AI 股票

亚马逊（AMZN -8.89%）多年来一直是人工智能的领导者。该公司的亚马逊网络服务（AWS）是领先的云服务提供商。AWS 继续受到人工智能的强劲推动。

Meta Platforms（META -8.99%）也是人工智能领域的老玩家。它在 Facebook、Instagram、Messenger 和 WhatsApp 应用中广泛应用人工智能。Meta 的 Lllama 大型语言模型（LLM）是目前最强大的开源人工智能模型之一。

亚马逊和 Meta 都在泰珀的十大持股中。然而，他在 2024 年第四季度减少了阿帕卢萨在这两只人工智能股票中的持仓。对冲基金几乎出售了其在亚马逊的 19% 股份和在 Meta 的 21.6% 股份。

不过，这些举动并不意味着泰珀放弃了人工智能。这位亿万富翁在第四季度将阿帕卢萨在 阿里巴巴集团控股（BABA -0.34%）的股份增加了 18.4%。他还购买了约 317 万股 京东（JD -2.85%），将其对该公司的持仓提高了近 43.4%。

这位亿万富翁最有趣的人工智能角度

你可能知道阿里巴巴和京东都是在人工智能方面进行大量投资的中国公司。泰珀似乎认为这些人工智能股票比美国同行更具吸引力。但在我看来，这并不是他最有趣的人工智能角度。

泰珀在第四季度大举增持了 Vistra（VST -15.17%）和 NRG 能源（NRG -9.79%）。他购买了约 143 万股 Vistra，将阿帕卢萨的持股增加了 112.5%。这位对冲基金经理对 NRG 能源的看法几乎同样乐观，将阿帕卢萨的持仓提高了 81.5%。

总部位于德克萨斯州的 Vistra 是美国领先的综合电力供应商。它运营着化石燃料和核电厂以及可再生能源设施。Vistra 在 18 个州为约 500 万客户提供服务。

NRG 能源是美国最大的能源零售商之一。该公司为大约 800 万住宅客户提供能源，并拥有 200 万智能家居客户。它还为企业提供能源。NRG 在美国 25 个州、哥伦比亚特区和八个加拿大省份运营，而其 Vivint 智能家居部门覆盖所有 50 个美国州。

泰珀购买 Vistra 和 NRG 能源与人工智能有什么关系？支持人工智能的数据中心是这两家公司关键的增长驱动力。

Vistra 在最近的投资者演示中强调，美国对数据中心的能源需求预计到 2030 年将几乎增长四倍，达到 55 吉瓦。NRG 能源在其最新的季度更新中关注了三个主要点；其中之一是它开始 “解锁数据中心和其他上行机会”。该公司表示，德克萨斯州是全国增长最快的电力市场，数据中心的需求将在未来几年内产生大部分预期增长。

你也应该购买 Vistra 和 NRG 能源吗？

泰珀似乎在间接押注人工智能的未来，最近购买了 Vistra 和 NRG 能源。你也应该购买这两只股票吗？我不会仅仅因为一位亿万富翁对冲基金经理在投资它们而投资于它们。然而，我认为 Vistra 和 NRG 能源值得认真考虑。

由于整体市场回调，这两只股票今年的价格大幅下跌。因此，尽管出现了这些下跌，它们的估值仍然具有吸引力。Vistra 的前瞻市盈率为 16.3，而 NRG 能源的前瞻市盈率为 12.8。

我看好这两家公司的增长前景。由于新数据中心的建设，电力需求几乎肯定会继续增加。我不会将 Vistra 和 NRG 能源称为人工智能股票，但我相信泰珀在将这些股票视为从人工智能繁荣中获利的辅助方式上是有道理的。