<p>Virtus 股票与可转换收益基金 (NYSE: NIE) 宣布每股季度分配 $0.50，除息日为 2025 年 9 月 12 日，支付日为 2025 年 9 月 29 日。根据其管理分配计划，该基金旨在保持一致的分配水平。2025 年 9 月的分配来源包括 7.4% 来自净投资收益，26.9% 来自净实现的短期资本收益，以及 65.7% 来自净实现的长期资本收益。该基金报告截至 2025 年 7 月 31 日的五年期平均年化净资产总回报率为 10.63%，截至财政年度至今的净资产累计总回报率为 5.31%。免责声明：本新闻简报由公共技术公司 (PUBT) 使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Virtus AllianzGi 股票与可转换收益基金通过商业电讯 (Business Wire) 于 2025 年 8 月 27 日发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息的准确性承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司 (PUBT)</p>

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<p>Virtus 股票与可转换收益基金（NYSE: NIE）宣布每股季度分配为 0.50 美元，除息日为 2025 年 9 月 12 日，支付日期为 2025 年 9 月 29 日。2025 年 9 月的分配来源包括 7.4% 来自净投资收益，26.9% 来自净实现的短期资本收益，以及 65.7% 来自净实现的长期资本收益。该基金报告的五年平均年化总回报率为 10.63%，截至财政年度的累计总回报率为 5.31%</p>

<p>Virtus Equity &amp; Convertible Income Fund (NYSE: NIE) has announced a quarterly distribution of $0.50 per share, with an ex-date of September 12, 2025, and a payable date of September 29, 2025. Under its Managed Distribution Plan, the Fund aims to maintain a consistent distribution level. For September 2025, the distribution sources include 7.4% from net investment income, 26.9% from net realized short-term capital gains, and 65.7% from net realized long-term capital gains. The Fund reported an average annual total return on NAV of 10.63% for the five-year period ending July 31, 2025, with a fiscal year-to-date cumulative total return on NAV of 5.31%. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Virtus AllianzGi Equity &amp; Convertible Income Fund published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20250827476516) on August 27, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>Virtus 股票与可转换收益基金 (NYSE: NIE) 宣布每股季度分配 $0.50，除息日为 2025 年 9 月 12 日，支付日为 2025 年 9 月 29 日。根据其管理分配计划，该基金旨在保持一致的分配水平。2025 年 9 月的分配来源包括 7.4% 来自净投资收益，26.9% 来自净实现的短期资本收益，以及 65.7% 来自净实现的长期资本收益。该基金报告截至 2025 年 7 月 31 日的五年期平均年化净资产总回报率为 10.63%，截至财政年度至今的净资产累计总回报率为 5.31%。免责声明：本新闻简报由公共技术公司 (PUBT) 使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Virtus AllianzGi 股票与可转换收益基金通过商业电讯 (Business Wire) 于 2025 年 8 月 27 日发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息的准确性承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司 (PUBT)</p>
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Virtus AllianzGi 股票及可转换收益基金发布了分配报告和第 19(a) 条通知