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title: "REG - 汇丰 GF ICAV Gl Crp£ - 净资产值"
description: "汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2025 年 9 月 2 日的净资产值（NAV）为每股 10.7495 英镑，总发行股份为 464,174 股。自上次估值以来，该基金已赎回 689,838.211 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
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published_at: "2025-09-03T07:27:44.000Z"
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# REG - 汇丰 GF ICAV Gl Crp£ - 净资产值

> 汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2025 年 9 月 2 日的净资产值（NAV）为每股 10.7495 英镑，总发行股份为 464,174 股。自上次估值以来，该基金已赎回 689,838.211 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：8197X 汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 ETF ETFSH£2025 年 9 月 3 日

基金：汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2025 年 9 月 2 日

IE0005FQHJC4

64,174.00

英镑

0

689,838.21

10.7495

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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