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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球政府美元基金 - 净资产值"
description: "汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日报告的净资产值（NAV）为 1,815,844.45 美元，每股净资产值为 10.9523 美元。该基金发行了 165,796 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
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published_at: "2025-10-17T07:10:06.000Z"
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# REG - 汇丰 GF ICAV 全球政府美元基金 - 净资产值

> 汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日报告的净资产值（NAV）为 1,815,844.45 美元，每股净资产值为 10.9523 美元。该基金发行了 165,796 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：8330D 汇丰全球政府债券 ETF $2025 年 10 月 17 日

基金：汇丰全球政府债券 UCITS ETF

估值日期

2025 年 10 月 16 日

ISIN 代码

IE0006NCFSW9

已发行股份

165,796.00

货币

美元

自上次估值以来赎回股份

0

净资产值

1,815,844.45

每股净资产值

10.9523

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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