--- title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球政府美元基金 - 净资产值" description: "汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日报告的净资产值（NAV）为 1,815,844.45 美元，每股净资产值为 10.9523 美元。该基金发行了 165,796 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/261563789.md" published_at: "2025-10-17T07:10:06.000Z" --- # REG - 汇丰 GF ICAV 全球政府美元基金 - 净资产值 > 汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日报告的净资产值（NAV）为 1,815,844.45 美元，每股净资产值为 10.9523 美元。该基金发行了 165,796 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：8330D 汇丰全球政府债券 ETF $2025 年 10 月 17 日 基金：汇丰全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 2025 年 10 月 16 日 ISIN 代码 IE0006NCFSW9 已发行股份 165,796.00 货币 美元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 1,815,844.45 每股净资产值 10.9523 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPGQUUUPAUMM ### Related Stocks - [00005.HK - 汇丰控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HSBC.US - 汇丰](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 汇丰坚定 “减持” 韩股：一个高度共识的交易，风险巨大 | 当全市场为韩国股市年内大涨欢呼时，汇丰银行逆势警告，当前行情已是高度拥挤的共识交易。尽管盈利预期强劲、AI 叙事主导，但几乎无分歧的看多评级与本土散户驱动的资金结构，已使风险急剧累积。汇丰坚持 “减持” 立场，认为任何负面催化剂，都可能引发 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275114753.md) | | REG - 汇丰 ETF 纳斯达克全球 - 净资产值 | 汇丰 ETF 已报告截至 2026 年 2 月 13 日的纳斯达克全球气候技术基金的净资产值（NAV）。该基金的 ISIN 为 IE000XC6EVL，发行股份总数为 98,892,000 股，总净资产值为 133,029,965.60 美 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276049171.md) | | REG - 汇丰全球股票 ETF $ - 净资产值 | 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 9 日报告的每股净资产值（NAV）为 39.02 美元，总资产达到 984,158,369.70 美元。该基金发行了 25,221,313 股，自上次估值以来没有赎回股份。 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275428685.md) | | REG - 汇丰 GF ICAV 美国公司 - 净资产值 | 汇丰全球基金 ICAV - 美国公司债券 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 13 日报告的净资产值（NAV）为 4,644,180.11 美元，每股净资产值为 10.8004 美元。目前发行的股份数量为 430,000 股，自上 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042797.md) | | REG - 汇丰控股 GF ICAV 全球美元 - 净资产值 | 汇丰控股 GF ICAV 全球综合债券 ETF 报告截至 2026 年 2 月 13 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 72,621,182 股，每股净资产值为 10.9891 美元。自上次估值以来，共赎回了 28,804,475.22 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042842.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。