--- title: "在经历了 12% 的周涨幅以及电网可靠性相关消息后，Generac 是否仍有上涨空间？" description: "Generac 控股在过去一周股价上涨了 12%，今年上涨了 21.3%，尽管在过去五年中下降了 10.2%。对电网可靠性的担忧可能会使公司受益，但它面临供应链问题和竞争的挑战。估值检查显示 Generac 的评分较低，仅通过了 6 项中的 1 项。折现现金流分析表明该股票被高估了 15.2%，而其市盈率与行业平均水平相符，表明估值合理。在这些复杂因素中，投资者渴望评估未来的增长潜力" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/261760019.md" published_at: "2025-10-19T08:55:35.000Z" --- # 在经历了 12% 的周涨幅以及电网可靠性相关消息后，Generac 是否仍有上涨空间？ > Generac 控股在过去一周股价上涨了 12%，今年上涨了 21.3%，尽管在过去五年中下降了 10.2%。对电网可靠性的担忧可能会使公司受益，但它面临供应链问题和竞争的挑战。估值检查显示 Generac 的评分较低，仅通过了 6 项中的 1 项。折现现金流分析表明该股票被高估了 15.2%，而其市盈率与行业平均水平相符，表明估值合理。在这些复杂因素中，投资者渴望评估未来的增长潜力 考虑如何处理 Generac Holdings 的股票吗？你并不孤单。这只股票经历了剧烈的波动，仅在过去一周就上涨了 12%，今年迄今为止上涨了 21.3%。在过去三年中，股价飙升了 74%。然而，如果你在五年前买入，可能仍然处于亏损状态，因为五年的总回报下降了 10.2%。这种近期的动能与长期的复杂性相结合，使得投资者渴望了解是否还有真正的上涨空间，或者风险是否正在被重新评估。 Generac 的许多行动与电力生产和备用能源市场的整体情绪密切相关。最近关于电网可靠性和天气相关停电的担忧上升，为 Generac 可能受益于家庭和企业在电力安全方面的长期转变的故事注入了活力。同时，传统供应链的波动和竞争的变化既带来了机会，也留下了疑问。 但现在的股价真的被低估了吗？根据六个关键检查的标准估值筛选，Generac 仅通过了一项。这使得其整体价值评分为 1，表明根据传统指标，这只股票可能并不算是一个深度便宜的选择。不过，这些头条数字通常并不能全面反映实际情况。 接下来，我们将深入分析分析师用来评估 Generac 的主要估值方法，然后揭示一种更聪明、更具洞察力的方式来审视这家公司可能的真实价值。 Generac Holdings 在我们的估值检查中仅得分 1/6。查看我们在完整估值分析中发现的其他警示信号。 ### 方法 1：Generac Holdings 折现现金流（DCF）分析 折现现金流（DCF）模型通过预测公司的未来现金流并将其折现回今天的价值来估算公司的真实价值，考虑了货币的时间价值。这种方法侧重于公司长期产生现金的能力，这对寻求内在价值基准的投资者至关重要。 对于 Generac Holdings，分析师估计当前自由现金流（FCF）为 5.425 亿美元。预测显示每年自由现金流将逐渐增长，到 2035 年将达到约 8.27 亿美元。在接下来的五年中，预测的年度增长基于分析师的共识，而长期数据则由 Simply Wall St 的模型推算。所有预测均以美元计，预期自由现金流的逐步增长表明持续的运营动能。 根据此 DCF 分析，估计每股内在价值为 165.37 美元。这个数字比当前股价低约 15.2%，这意味着根据这一指标，Generac Holdings 被高估了。 **结果：被高估** 请前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出 Generac Holdings 的公允价值的更多细节。 截至 2025 年 10 月的 GNRC 折现现金流 我们的折现现金流（DCF）分析表明，Generac Holdings 可能被高估了 15.2%。寻找被低估的股票或创建自己的筛选器，以发现更好的价值机会。 ### 方法 2：Generac Holdings 市盈率 市盈率（PE）是评估盈利公司常用的工具，因为它反映了投资者愿意为每一美元的收益支付多少。盈利增长强劲或加速的公司通常会获得更高的市盈率，而风险增加或商业不确定性可能会降低这一比率。简而言之，“合适” 的市盈率不仅取决于公司的当前利润，还取决于未来预期和市场对风险的看法。 Generac Holdings 目前的市盈率为 31.0 倍。相比之下，这接近更广泛电气行业的平均水平 30.4 倍，但低于同行组的平均水平 42.0 倍。这表明该股票在行业和同行基准下既不特别便宜，也不算高价。 为了获得更精确的读数，Simply Wall St 计算了一个专有的 “公允比率”。在这种情况下，公允比率为 30.8 倍。这个独特的指标通过衡量 Generac 的盈利增长潜力、利润率、市场资本和基准行业风险等因素，使用比传统基准更广泛的视角。通过纳入更多公司特定的细节，公允比率提供了比简单将 Generac 与广泛平均水平进行比较更具可操作性的基准。 鉴于 Generac 的实际市盈率为 31.0 倍，而其公允比率为 30.8 倍，因此从这个角度来看，该股票的估值看起来是合理的。 **结果：合理** 截至 2025 年 10 月的 NYSE:GNRC 市盈率 市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现内部人士在大力押注爆炸性增长的公司。 ### 提升你的决策能力：选择你的 Generac Holdings 叙述 我们之前提到过，有一种更好的方式来理解估值，因此让我们向你介绍叙述。叙述不仅仅是数字，它让你将故事附加到你的投资上：你对 Generac Holdings 未来的看法，包括你认为其收入、利润率和风险因素将如何变化，以及这些如何导致你个人的 “公允价值” 估算。 这种方法超越了静态指标。叙述将你对业务的期望和推理直接与财务预测和估值联系起来。在 Simply Wall St 的社区页面上，数百万投资者使用叙述来记录和完善他们的观点，使得检查股票当前价格是否与他们的前景匹配变得简单，并在新事实出现时调整方向。 叙述是动态的，并随着新闻和财报的发布而更新，因此您可以看到自己的观点与他人观点的比较。例如，对于 Generac Holdings，社区的叙述目前从高度乐观到谨慎不一。一位用户预计数据中心备份电源的强劲需求将推动收益和利润率远超市场共识，并将公允价值设定在接近 250 美元。另一位用户则更加谨慎，指出太阳能面临的挑战，并依赖停电来实现增长，估计公允价值接近 165 美元。 无论您的观点如何，叙述帮助您定义和重新审视您的投资案例，使买卖决策更加清晰和个性化。 您认为 Generac Holdings 的故事还有更多内容吗？创建您自己的叙述，让社区知道！ 截至 2025 年 10 月的 NYSE:GNRC 社区公允价值 *这篇文章来自 Simply Wall St，内容具有一般性。**我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。** 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均没有持仓。* ### Related Stocks - [GNRC.US - Generac控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GNRC.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Generac 控股股票：分析師的估計與評級 | Generac 控股股票：分析師估計與評級 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275916930.md) | | Generac 控股公司第四季度收益分析 | Generac Hldgs（紐約證券交易所代碼：GNRC）於 2026 年 2 月 11 日公佈了第四季度財報，盈利未達預期，差距為 10.06%，每股收益為 1.61 美元，而預期為 1.79 美元。營收同比減少了 1.435 億美元。在 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275599246.md) | | Generac 控股｜8-K：2025 財年 Q4 營收 10.92 億美元不及預期 | | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275600592.md) | | Generac 未能達到盈利預期，但更好的前景正在推動其股價上漲 | Generac 宣佈第四季度每股收益為 1.61 美元，銷售額為 11 億美元。華爾街分別預期為 1.77 美元和 12 億美元 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275612032.md) | | 是什麼因素在推動 Generac 控股公司相關的市場情緒？ | Generac 控股的空頭頭寸減少了 4.37%，降至 406 萬股，佔可交易股份的 8.09%。交易者平均需要 3.46 天來平倉其空頭頭寸。空頭頭寸的下降可能表明市場情緒更加樂觀。與同行相比，Generac 的空頭頭寸低於 9.50% | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276072666.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。