2025 年 11 月 17 日- 下午 12:39
德国弗劳登施塔特，2025 年 11 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 2024 财年和 2025 年第一季度继续受到贸易政策不确定性的影响，使我们的客户在投资决策上犹豫不决。与 SCHMID 的产品和服务相关的市场在 2025 年第二季度出现了显著复苏。受先进包装、人工智能服务器以及军事与航天应用等技术先进产品的推动，我们预计 2026 年的销售增长将显著高于 2024 和 2025 财年。我们的预期得到了截至 2025 年 11 月中旬在机械领域合同订单中超过 5300 万欧元的健康订单积压的支持（未计算我们的服务领域的订单）。
2024 年未经审计的初步财务结果更新
2024 财年受到中国对 SCHMID 需求显著疲软的影响，这主要是由于贸易冲突加剧。这一发展导致 SCHMID 在 2024 年的销售额仅约为 6100 万欧元，调整后的 EBITDA 约为 0 欧元。2024 财年的（未经调整的）EBITDA，作为一种非国际财务报告准则（非 IFRS）财务指标（有关 “非 IFRS 财务指标” 的进一步细节见下文），受到多个特殊因素的影响：一方面，由于与 SPAC 过程相关，SCHMID 之前披露的 IFRS2 会计费用确定为约-7170 万欧元。此外，与纳斯达克上市及相关的去 SPAC 交易相关的额外费用约为 670 万欧元也影响了我们 2024 年的 EBITDA。另一方面，公司目前预计在 2024 年将重新确认来自我们电池部门（我们的能源存储业务）的初步合并效应，并在同年将其大部分股权出售给土耳其合资伙伴的去合并效应；该交易的总效应约为正面效应高达 2230 万欧元。综合来看，这导致 2024 财年初步未经调整的 EBITDA 约为-5600 万欧元。
2024 年的财务数据为初步数据，未经审计，可能会根据 2024 财年审计的完成而发生重大变化。
2025 年调整后的展望及 SCHMID 财务状况更新
市场的延迟复苏，SCHMID 自 2025 年第二季度中期以来才开始影响其订单簿，反映在我们对 2025 年的预期结果中。我们现在预计 2025 年的销售额将显著高于 2024 年，范围在 7200 万欧元至 7700 万欧元之间，但低于我们在 2024 年 12 月发布的指导。我们预计 2025 财年的未经调整 EBITDA 将约占销售额的 15%，与我们在 2024 年 12 月发布的指导一致。2025 年现在预计的销售和 EBITDA 数据受到客户在 2025 年初的观望态度的影响，这意味着我们的预期销售无法因订单交付时间而实现。我们 2025 财年的 EBITDA 受到汇率效应的积极影响，以及来自我们主要股东的 500 万欧元财务负债的豁免的单次效应，该负债在 2016 年出现在我们的资产负债表上，且在 2025 年 9 月未获得任何对价或补偿。这一豁免是 SCHMID 财务负债重组的一部分，具体如下。
SCHMID 一直在与投资者讨论 2025 年对 SCHMID 进行潜在股权或债务投资的事宜。在 2025 年夏季，SCHMID 与一位潜在股权投资者进行了详细讨论。然而，由于股权投资者的国家监管机构在 2025 年 9 月的意外干预，导致该股权投资者对 SCHMID 的计划投资被暂停，SCHMID 在 2025 年第三季度启动了与多位投资者的更广泛融资过程，这将导致财务负债显著减少，总额超过 3000 万欧元。这一减少涉及（a）以每股 2.15 美元的价格向 XJ Harbour HK Limited 发行 SCHMID Group N.V.的股份，金额超过 2600 万美元（即债转股），（b）以每股 2.50 美元向一位韩国债权人发行并转让 SCHMID Group N.V.的股份（即也是债转股），以及（c）我们的主要股东对 500 万欧元财务负债的豁免，未获得任何对价。
除了成功完成这些交易，使我们的财务负债减少超过 3000 万欧元外，当前正在与多位债务投资者谈判一项至少为双位数百万金额的融资方案，预计将在接下来的 2-4 周内完成。通过这一财务措施，SCHMID 旨在实现进一步研发活动所需的财务实力，覆盖已产生的 IPO 成本的费用，为其增长过程提供足够的营运资金，以及进行战略性并购活动。在任何潜在融资方案最终确定后，SCHMID 计划完成其 2024 财务报表，并在 20-F 表格上发布 2024 财年的年度报告。
“现在，客户在经历了与关税相关的不确定性后，于 2025 年中期已适应新常态，我们的增长预期得到了确认。我们扩展的产品组合专门针对人工智能应用所带来的技术挑战。同时，高科技应用的量扩张趋势也在加速。这为 SCHMID 提供了不成比例的增长机会。同时，我们正在积极推进成本降低计划，以确保长期成功，” SCHMID 的首席执行官 Christian Schmid 表示。
2026 年展望
对于 2026 财年，我们预计销售收入将超过 1 亿欧元，基于我们对 2025 年双位数增长的当前市场预期以及我们的订单情况。考虑到这一销售水平，我们预计调整后的 EBITDA 利润率将超过 12%。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的 “安全港” 条款定义的前瞻性声明。诸如 “预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“能够”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续” 等类似词语旨在识别此类前瞻性声明。这些前瞻性声明包括关于我们 2025 年和 2026 年财务展望的声明，我们对未来表现的预期以及某些商业活动的预期时间。可能导致实际结果与本新闻稿中所述声明存在重大差异的因素包括：地缘政治事件，包括俄罗斯入侵乌克兰，宏观经济趋势，包括通货膨胀或利率或关税的变化，或其他超出我们控制范围的事件对整体经济、我们的业务以及我们的客户和供应商的影响，包括由于供应链中断和费用增加；我们作为上市公司的有限运营历史；我们目前对少数客户的销售依赖程度较高；供应链中断和费用增加；新产品推出的意外延迟；我们在欧洲和美国扩展运营和市场份额的能力；竞争的影响；以及我们的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险。可能影响我们财务结果的其他风险和不确定性已在我们于 2024 年 5 月 15 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度报告中的 “第 3 项 关键信息 – 3.D. 风险因素” 中列出，该报告可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。我们还将在不时向 SEC 提交的其他文件中列出更多信息。本新闻稿中的所有前瞻性声明均基于截至本日期可获得的信息，我们不承担任何更新前瞻性声明的义务，以反映在声明作出后发生的事件或存在的情况，除非法律要求。
非国际财务报告准则财务指标
除了根据国际会计准则委员会（IASB）发布的国际财务报告准则（“IFRS”）确定的结果外，我们还审查未按照 IFRS 计算和呈现的财务指标（“非 IFRS 财务指标”）。我们认为我们的非 IFRS 财务指标在评估我们的运营表现时是有用的。我们使用以下非 IFRS 财务信息，综合评估我们的持续运营，并用于内部规划和预测目的。我们认为，非 IFRS 财务信息在综合考虑时可能对投资者有帮助，因为它提供了一致性和可比性，有助于与过去的财务表现进行比较，并协助与其他公司进行比较，其中一些公司使用类似的非 GAAP 财务信息来补充其 IFRS 或 US-GAAP 结果。非 IFRS 财务信息仅用于补充信息目的，不应被视为替代根据 IFRS 呈现的财务信息，并且可能与其他公司使用的类似标题的非 IFRS 指标不同。每个历史非 IFRS 财务指标与根据 IFRS 规定的最直接可比财务指标的对账已在上文提供。由于对某些项目（如基于股票的补偿费用和未来可能发生的其他成本和费用）的不确定性和潜在变动性，我们无法在没有不合理努力的情况下提供前瞻性非 IFRS 财务指标的对账。我们鼓励投资者查看相关的 IFRS 财务指标及这些非 IFRS 财务指标与其最直接可比的 IFRS 财务指标的对账。
我们的非 IFRS 财务指标包括调整后的 EBITDA，定义为在扣除净财务结果、折旧和摊销（包括减值）及特殊项目（包括因与 Pegasus Digital Mobility Acquisition Corporation 的业务合并而产生的 IFRS 2 费用）之前的净收入（损失）。未调整的 EBITDA 也是一种非 IFRS 财务指标，公司将其定义为在扣除利息、税项、折旧和摊销之前的收益。我们的管理团队通常在审查持续运营的结果时排除特殊项目。特殊项目可能包括重大资产减值和注销、特殊会计费用以及我们不一定认为是持续运营活动收益的其他项目。
2024 年的财务数据为初步数据，未经审计，可能会根据 2024 财年的审计完成情况而有所变动。2024 财年的审计财务报表将在公司的 20-F 表格中发布。
关于 SCHMID
SCHMID 是高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业的全球领先解决方案提供商，总部位于德国弗罗伊登施塔特。公司成立于 1864 年，目前在全球雇佣超过 800 名员工，并在德国和中国等多个地点设有技术中心和制造基地，以及多个销售和服务地点。该集团专注于为电子、可再生能源和能源存储等多个行业开发定制设备和工艺解决方案。我们在基板、印刷电路板和其他电气组件制造方面的系统和工艺解决方案确保了最高的技术水平、高产量和低生产成本，以及在绿色生产过程中最大化的效率、质量和可持续性。
联系方式 Press@schmid-group.com
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SHMD

SCHMID 对 2026 年的市场前景持积极态度，尽管 2024 年和 2025 年是过渡年，表现低于预期，但这一前景得益于先进技术产品。由于贸易冲突，该公司在 2024 年面临挑战，销售额为 6100 万欧元，未调整的 EBITDA 为-5600 万欧元。预计 2025 年的销售额将上升至 7200 万至 7700 万欧元，EBITDA 占销售额的 15%。SCHMID 正在进行财务重组，包括债转股，以减少超过 3000 万欧元的负债

SCHMID's update on positive developments in the market leading to a positive outlook for 2026, while 2025 and 2024 remain transition years below expectations | SHMD Stock News

SCHMID 关于市场积极发展的更新使得对 2026 年的展望变得乐观，而 2025 年和 2024 年仍然是低于预期的过渡年 | SHMD 股票新闻