<ul>
<li>最近的分析使用了两阶段折现现金流模型，估计可口可乐 FEMSA 的公允价值约为每股 163 美元，而当前市场价格约为 90.50 美元，突显出模型内在价值与近期观察到的交易水平之间的巨大差距。</li>
<li>这项估值工作引起了人们对可口可乐 FEMSA 的感知价值对折现率和长期现金流增长假设的敏感性的关注，可能促使投资者重新审视自己的模型和公司的现金生成能力。</li>
<li>我们现在将探讨折现现金流估算与市场定价之间的明显差距如何影响可口可乐 FEMSA 更广泛的投资叙事。</li>
</ul>
<p>这 13 家公司在 COVID 之后生存并蓬勃发展，具备应对特朗普关税的正确要素。在您的投资组合感受到贸易战压力之前，了解原因。</p>
<h2>可口可乐 FEMSA 的投资叙事回顾</h2>
<p>要拥有可口可乐 FEMSA，您需要相信拉丁美洲的饮料需求稳定，以及公司在外汇波动和墨西哥、巴西的疲软市场中保护利润的能力。最近基于 DCF 的公允价值估计约为每股 163 美元，远高于大约 90.50 美元的市场价格，这对运营没有直接影响，但可能会更加关注宏观逆风和竞争压力在短期内是否被高估或低估。</p>
<p>在最近的公告中，董事会提议并随后确认在 2025 年前提高股息，这与这项 DCF 工作相辅相成。虽然现金回报可以支持围绕强劲现金生成的投资案例，但它们也使公司在投资者密切关注收益对区域经济条件敏感性时，平衡股东分红与再投资需求和利润压力的能力更加清晰。</p>
<p>然而，面对这一明显的价值差距，投资者应意识到持续的外汇波动对关键市场收益的影响可能...</p>
<p>阅读可口可乐 FEMSA 的完整叙事（免费！）</p>
<p>可口可乐 FEMSA 的叙事预计到 2028 年收入为 3492 亿墨西哥比索，收益为 296 亿墨西哥比索。这需要每年 6.5% 的收入增长，以及从今天的 236 亿墨西哥比索增加到 60 亿墨西哥比索的收益。</p>
<p>揭示可口可乐 FEMSA 的预测如何产生 110.03 美元的公允价值，相较于当前价格有 20% 的上涨空间。</p>
<h2>探索其他视角</h2>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/8d37c3f7-a831-46d1-abff-63a0c364f88f/chart/quote-price?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1510" height="1044" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/8d37c3f7-a831-46d1-abff-63a0c364f88f/chart/quote-price"/></p>
<p>KOF 1 年股票价格图表</p>
<p>来自 Simply Wall St 社区的九个公允价值估计范围大约为 85.72 美元到 181.15 美元，突显出意见的分歧程度。您可以将这些观点与外汇波动和当地经济疲软对可口可乐 FEMSA 收益施加压力的风险进行权衡，并重新塑造对其未来表现的预期。</p>
<p>探索可口可乐 FEMSA 的其他 9 个公允价值估计 - 为什么该股票可能比当前价格低 7%！</p>
<h2>构建您自己的可口可乐 FEMSA 叙事</h2>
<p>不同意现有叙事？在 3 分钟内创建您自己的叙事 - 非凡的投资回报通常不是来自随大流。</p>
<ul>
<li>您的可口可乐 FEMSA 研究的一个良好起点是我们的分析，强调 4 个关键回报和 1 个重要警示信号，这可能影响您的投资决策。</li>
<li>我们免费的可口可乐 FEMSA 研究报告提供了全面的基本面分析，汇总在一个视觉图表 - 雪花图，使您能够一目了然地评估可口可乐 FEMSA 的整体财务健康状况。</li>
</ul>
<h2>寻找其他投资？</h2>
<p>我们发现的顶级股票目前正在低调飞行。提前进入：</p>
<ul>
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<li>超越巨头：这 27 只早期 AI 股票可能为您的退休提供资金。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>

可口可乐Femsa装瓶

<p>最近的一项分析使用折现现金流模型估计可口可乐 Femsa 的公允价值为每股 163 美元，而市场价格为 90.50 美元，突显出估值差距。这个差距可能促使投资者重新评估他们的投资叙述，考虑外汇波动和宏观经济条件等因素。董事会提出到 2025 年提高股息的提案，也强调了公司的现金生成和股东回报。投资者被鼓励探索不同的视角，并基于基本面分析创建自己的叙述</p>

<ul>
<li>Recent analysis using a two-stage discounted cash flow model estimated Coca-Cola FEMSA’s fair value at about US$163 per share, compared with a current market price of around US$90.50, highlighting a wide gap between modeled intrinsic value and trading levels observed in recent days.</li>
<li>This valuation work draws attention to how sensitive Coca-Cola FEMSA’s perceived worth can be to assumptions about discount rates and long-term cash flow growth, potentially encouraging investors to re-examine their own models and the company’s underlying cash generation.</li>
<li>We’ll now examine how this apparent gap between discounted cash flow estimates and market pricing could influence Coca-Cola FEMSA’s broader investment narrative.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>最近的分析使用了两阶段折现现金流模型，估计可口可乐 FEMSA 的公允价值约为每股 163 美元，而当前市场价格约为 90.50 美元，突显出模型内在价值与近期观察到的交易水平之间的巨大差距。</li>
<li>这项估值工作引起了人们对可口可乐 FEMSA 的感知价值对折现率和长期现金流增长假设的敏感性的关注，可能促使投资者重新审视自己的模型和公司的现金生成能力。</li>
<li>我们现在将探讨折现现金流估算与市场定价之间的明显差距如何影响可口可乐 FEMSA 更广泛的投资叙事。</li>
</ul>
</div><p>These 13 companies survived and thrived after COVID and have the right ingredients to survive Trump's tariffs. Discover why before your portfolio feels the trade war pinch.</p>
<div class="lb-trans"><p>这 13 家公司在 COVID 之后生存并蓬勃发展，具备应对特朗普关税的正确要素。在您的投资组合感受到贸易战压力之前，了解原因。</p>
</div><h2>Coca-Cola FEMSA. de Investment Narrative Recap</h2>
<div class="lb-trans"><h2>可口可乐 FEMSA 的投资叙事回顾</h2>
</div><p>To own Coca-Cola FEMSA, you need to believe in steady beverage demand across Latin America and the company’s ability to protect margins despite FX volatility and soft spots in Mexico and Brazil. The recent DCF-based fair value estimate around US$163 per share, far above the roughly US$90.50 market price, has no direct effect on operations, but it could sharpen focus on whether macro headwinds and competitive pressure are being over or underpriced in the short term.</p>
<div class="lb-trans"><p>要拥有可口可乐 FEMSA，您需要相信拉丁美洲的饮料需求稳定，以及公司在外汇波动和墨西哥、巴西的疲软市场中保护利润的能力。最近基于 DCF 的公允价值估计约为每股 163 美元，远高于大约 90.50 美元的市场价格，这对运营没有直接影响，但可能会更加关注宏观逆风和竞争压力在短期内是否被高估或低估。</p>
</div><p>Among recent announcements, the board’s proposal and subsequent affirmations of higher dividends through 2025 stand out alongside this DCF work. While cash returns can support the investment case around resilient cash generation, they also bring the company’s ability to balance shareholder payouts with reinvestment needs and margin pressures into clearer focus at a time when investors are closely watching earnings sensitivity to regional economic conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>在最近的公告中，董事会提议并随后确认在 2025 年前提高股息，这与这项 DCF 工作相辅相成。虽然现金回报可以支持围绕强劲现金生成的投资案例，但它们也使公司在投资者密切关注收益对区域经济条件敏感性时，平衡股东分红与再投资需求和利润压力的能力更加清晰。</p>
</div><p>Yet, against this apparent value gap, investors should be aware of the earnings impact that sustained FX volatility across key markets could...</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，面对这一明显的价值差距，投资者应意识到持续的外汇波动对关键市场收益的影响可能...</p>
</div><p>Read the full narrative on Coca-Cola FEMSA. de (it's free!)</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读可口可乐 FEMSA 的完整叙事（免费！）</p>
</div><p>Coca-Cola FEMSA. de's narrative projects MX$349.2 billion revenue and MX$29.6 billion earnings by 2028. This requires 6.5% yearly revenue growth and a MX$6.0 billion earnings increase from MX$23.6 billion today.</p>
<div class="lb-trans"><p>可口可乐 FEMSA 的叙事预计到 2028 年收入为 3492 亿墨西哥比索，收益为 296 亿墨西哥比索。这需要每年 6.5% 的收入增长，以及从今天的 236 亿墨西哥比索增加到 60 亿墨西哥比索的收益。</p>
</div><p>Uncover how Coca-Cola FEMSA. de's forecasts yield a $110.03 fair value, a 20% upside to its current price.</p>
<div class="lb-trans"><p>揭示可口可乐 FEMSA 的预测如何产生 110.03 美元的公允价值，相较于当前价格有 20% 的上涨空间。</p>
</div><h2>Exploring Other Perspectives</h2>
<div class="lb-trans"><h2>探索其他视角</h2>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/8d37c3f7-a831-46d1-abff-63a0c364f88f/chart/quote-price" alt="" original-src="https://images.simplywall.st/company/8d37c3f7-a831-46d1-abff-63a0c364f88f/chart/quote-price"/></p>
<p>KOF 1-Year Stock Price Chart</p>
<div class="lb-trans"><p>KOF 1 年股票价格图表</p>
</div><p>Nine fair value estimates from the Simply Wall St Community span roughly US$85.72 to US$181.15, underscoring how far opinions can diverge. You can weigh those views against the risk that FX volatility and weaker local economies pressure Coca-Cola FEMSA’s earnings and reshape expectations for its future performance.</p>
<div class="lb-trans"><p>来自 Simply Wall St 社区的九个公允价值估计范围大约为 85.72 美元到 181.15 美元，突显出意见的分歧程度。您可以将这些观点与外汇波动和当地经济疲软对可口可乐 FEMSA 收益施加压力的风险进行权衡，并重新塑造对其未来表现的预期。</p>
</div><p>Explore 9 other fair value estimates on Coca-Cola FEMSA. de - why the stock might be worth 7% less than the current price!</p>
<div class="lb-trans"><p>探索可口可乐 FEMSA 的其他 9 个公允价值估计 - 为什么该股票可能比当前价格低 7%！</p>
</div><h2>Build Your Own Coca-Cola FEMSA. de Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>构建您自己的可口可乐 FEMSA 叙事</h2>
</div><p>Disagree with existing narratives? Create your own in under 3 minutes - extraordinary investment returns rarely come from following the herd.</p>
<div class="lb-trans"><p>不同意现有叙事？在 3 分钟内创建您自己的叙事 - 非凡的投资回报通常不是来自随大流。</p>
</div><ul>
<li>A great starting point for your Coca-Cola FEMSA. de research is our analysis highlighting 4 key rewards and 1 important warning sign that could impact your investment decision.</li>
<li>Our free Coca-Cola FEMSA. de research report provides a comprehensive fundamental analysis summarized in a single visual - the Snowflake - making it easy to evaluate Coca-Cola FEMSA. de's overall financial health at a glance.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>您的可口可乐 FEMSA 研究的一个良好起点是我们的分析，强调 4 个关键回报和 1 个重要警示信号，这可能影响您的投资决策。</li>
<li>我们免费的可口可乐 FEMSA 研究报告提供了全面的基本面分析，汇总在一个视觉图表 - 雪花图，使您能够一目了然地评估可口可乐 FEMSA 的整体财务健康状况。</li>
</ul>
</div><h2>Seeking Other Investments?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>寻找其他投资？</h2>
</div><p>Our top stock finds are flying under the radar-for now. Get in early:</p>
<div class="lb-trans"><p>我们发现的顶级股票目前正在低调飞行。提前进入：</p>
</div><ul>
<li>The end of cancer? These 29 emerging AI stocks are developing tech that will allow early identification of life changing diseases like cancer and Alzheimer's.</li>
<li>This technology could replace computers: discover 28 stocks that are working to make quantum computing a reality.</li>
<li>Outshine the giants: these 27 early-stage AI stocks could fund your retirement.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>癌症的终结？这 29 只新兴 AI 股票正在开发技术，以便早期识别癌症和阿尔茨海默病等改变生活的疾病。</li>
<li>这项技术可能取代计算机：发现 28 只正在努力使量子计算成为现实的股票。</li>
<li>超越巨头：这 27 只早期 AI 股票可能为您的退休提供资金。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div>

DCF 模型估值与可口可乐 Femsa 股价之间的差距可能会改变投资可口可乐 Femsa 的理由