<p>RNS 编号：3762L 汇丰 ETF 富时 100 UCITS ETF £2025 年 12 月 12 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰富时 100 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2025 年 12 月 11 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B42TW061</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>6,745,000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>£651,339,377.60</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>£96.5663</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPGAGPUPAURP</p>

汇丰控股有限公司

汇丰

汇丰控股

<p>汇丰 FTSE 100 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 11 日报告的净资产值为 651,339,377.60 英镑，每股净资产值为 96.5663 英镑。该基金发行了 6,745,000 股，自上次估值以来没有赎回股份。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3762L HSBC ETFs FTSE 100 UCITS ETF £ 12 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3762L 汇丰 ETF 富时 100 UCITS ETF £2025 年 12 月 12 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC FTSE 100 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>11/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B42TW061</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>6,745,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>£651,339,377.60</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>£96.5663</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰富时 100 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2025 年 12 月 11 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B42TW061</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>6,745,000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>£651,339,377.60</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>£96.5663</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC ETFs FTSE 100 £ - Net Asset Value(s)

- HSBC FTSE 100 UCITS ETF 的净资产价值为 £651,339,377.60。  
- 每股净资产值为 £96.5663，发行股份数量为 6,745,000。  
- 此信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供。  

REG - 汇丰 ETF 富时 100 指数英镑 - 净资产价值