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title: "REG - IVZ II IVZ VRP $ - 净资产值"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/271309184.md"
description: "Invesco 浮动股息优先股 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 31 日报告的净资产值（NAV）为 644,903,131.37 美元，每股净资产值为 58.408 美元。该 ETF 的 ISIN 代码为 IE00BHJYDT11，发行股份总数为 110,413 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-01-02T07:00:48.000Z"
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# REG - IVZ II IVZ VRP $ - 净资产值

RNS 编号：3795N IVZ II IVZ VRP 股票 ETF ACC $2026 年 1 月 2 日

基金

Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元累积类

日期

2025 年 12 月 31 日

ISIN 代码

IE00BHJYDT11

已发行股份

110413

货币

美元

净资产值

6449031.37

每股净资产值基数

58.408

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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