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title: "REG - iShares II $ CP ESG - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/271473696.md"
description: "iShares II $ CP ESG SRI 0-3 R £ H 基金截至 2026 年 1 月 2 日报告的净资产值（NAV）为£112,449,985.55，每股净资产值为£4.777。该基金是 iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged 的一部分。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-01-05T07:10:07.000Z"
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# REG - iShares II $ CP ESG - 净资产价值

RNS 编号：6096N iShares II $ CP ESG SRI 0-3 R £ H2026 年 1 月 5 日

基金

iShares $ 公司债券 0-3 年 ESG SRI UCITS ETF 英镑对冲（分配）

日期

2026 年 1 月 2 日

ISIN 代码

IE00BK7Y2S64

已发行股份

23541208

货币

英镑

净资产值

112449985.55

每股净资产值基础

4.777

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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