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title: "REG - Pacer ETFs ICAV - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/272982544.md"
description: "Pacer ETFs ICAV 已于 2026 年 1 月 16 日公布其基金的净资产值（NAV）。Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 的每股 NAV 为 27.23 美元，总资产为 10,348,129.92 美元。Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF 的 NAV 为 26.81 美元，总计 2,681,893.42 美元。Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF 的 NAV 为 22.94 美元，资产为 10,553,577.46 美元，而 Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF 的 NAV 为 26.28 美元，总计 1,051,512.23 美元"
datetime: "2026-01-19T14:22:44.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/272982544.md)
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# REG - Pacer ETFs ICAV - 净资产值

RNS 编号：4758P Pacer ETFs ICAV2026 年 1 月 19 日

Pacer ETFs ICAV

基金

ISIN

日期

货币

发行股份

净资产值

每股净值

Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF

IE000UD0O069

2026 年 1 月 16 日

美元

380,000

$10,348,129.92

27.2319

Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF

IE000E909O74

2026 年 1 月 16 日

美元

100,000

$2,681,893.42

26.8189

Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF

IE000IL7PZ05

2026 年 1 月 16 日

美元

460,000

$10,553,577.46

22.9426

Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF

IE000W7N50J7

2026 年 1 月 16 日

美元

40,000

$1,051,512.23

26.2878

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