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title: "REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273062087.md"
description: "瑞士银行（UBS）已于 2026 年 1 月 19 日公布了各类基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：UBS Core BBG 美国国债 1-3 年期 UCITS ETF 的净资产值为 24.6404 美元，UBS Core BBG 美国国债 1-10 年期 UCITS ETF 为 38.8167 美元，以及 UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF 为 13.2266 欧元。其他值得注意的基金包括 UBS MSCI 美国 UCITS ETF，净资产值为 672.0073 美元，以及 UBS MSCI 全球 UCITS ETF，净资产值为 453.1563 美元。报告中还包括了多个基金在不同货币和类别下的净资产值"
datetime: "2026-01-20T09:37:39.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273062087.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/273062087.md)
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# REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

基金：

UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0721552544

交易日期：

01/19/26

每股净值：

24.6404

基础货币：

美元

发行股份数量：

736362

基金：

UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0721552973

交易日期：

01/19/26

每股净值：

38.8167

基础货币：

美元

发行股份数量：

242185

基金：

UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1484799769

交易日期：

01/19/26

每股净值：

13.2266

基础货币：

欧元

发行股份数量：

44785610

基金：

UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215461085

交易日期：

01/19/26

每股净值：

15.1525

基础货币：

美元

发行股份数量：

3680426

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459802754

交易日期：

01/19/26

每股净值：

9.9176

基础货币：

美元

发行股份数量：

7861834

基金：

UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459801947

交易日期：

01/19/26

每股净值：

15.8073

基础货币：

英镑

发行股份数量：

2953003

基金：

UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459801434

交易日期：

01/19/26

每股净值：

12.0902

基础货币：

美元

发行股份数量：

6731954

基金：

UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048315326

交易日期：

01/19/26

每股净值：

12.6724

基础货币：

英镑

发行股份数量：

1299775

基金：

UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048314949

交易日期：

01/19/26

每股净值：

14.0924

基础货币：

美元

发行股份数量：

18044450

基金：

UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048317298

交易日期：

01/19/26

每股净值：

14.1984

基础货币：

英镑

发行股份数量：

6388604

基金：

UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048316647

交易日期：

01/19/26

每股净值：

15.1779

基础货币：

美元

发行股份数量：

6392983

基金：

UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1324516480

交易日期：

01/19/26

每股净值：

8.4994

基础货币：

英镑

发行股份数量：

9906760

基金：

UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1324516050

交易日期：

01/19/26

每股净值：

9.7024

基础货币：

美元

发行股份数量：

12463468

基金：

UBS 欧洲斯托克 50 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136234068

交易日期：

01/19/26

每股净值：

59.7266

基础货币：

欧元

发行股份数量：

11276013

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 低波动性 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215454460

交易日期：

01/19/26

每股净值：

17.5952

基础货币：

欧元

发行股份数量：

754439

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 主要价值筛选 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215452928

交易日期：

01/19/26

每股净值：

22.218

基础货币：

欧元

发行股份数量：

2765378

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 质量筛选 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215451524

交易日期：

01/19/26

每股净值：

26.2225

基础货币：

欧元

发行股份数量：

2827945

基金：

UBS FTSE 100 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136242590

交易日期：

01/19/26

每股净值：

94.2328

基础货币：

英镑

发行股份数量：

849157

基金：

UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734872

交易日期：

01/19/26

每股净值：

85.1491

基础货币：

加元

发行股份数量：

14520637

基金：

UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1130156323

交易日期：

01/19/26

每股净值：

31.9436

基础货币：

英镑

发行股份数量：

2690707

基金：

UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048313891

交易日期：

01/19/26

每股净值：

18.7992

基础货币：

美元

发行股份数量：

120647147

基金：

UBS Core MSCI EM UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0480132876

交易日期：

01/19/26

每股净值：

148.0407

基础货币：

美元

发行股份数量：

16527171

基金：

UBS MSCI EMU 小型股 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0671493277

交易日期：

01/19/26

每股净值：

145.7158

基础货币：

欧元

发行股份数量：

2452466

基金：

UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629460675

交易日期：

01/19/26

每股净值：

135.0428

基础货币：

欧元

发行股份数量：

5836364

基金：

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0147308422

交易日期：

01/19/26

每股净值：

199.2471

基础货币：

欧元

发行股份数量：

7901336

基金：

UBS MSCI EMU 价值 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734369

交易日期：

01/19/26

每股净值：

58.5071

基础货币：

欧元

发行股份数量：

4815347

基金：

UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734104

交易日期：

01/19/26

每股净值：

99.8618

基础货币：

欧元

发行股份数量：

9104723

基金：

UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1230561679

交易日期：

01/19/26

每股净值：

5011.3278

基础货币：

日元

发行股份数量：

11206939

基金：

UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136240974

交易日期：

01/19/26

每股净值：

11289.4082

基础货币：

日元

发行股份数量：

19680699

基金：

UBS MSCI 太平洋（不含日本）UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734526

交易日期：

01/19/26

每股净值：

51.6343

基础货币：

美元

发行股份数量：

1614782

基金：

UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629460832

交易日期：

01/19/26

每股净值：

91.5832

基础货币：

美元

发行股份数量：

10771244

基金：

UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169830525

交易日期：

01/19/26

每股净值：

30.7589

基础货币：

英镑

发行股份数量：

390832

基金：

UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169830442

交易日期：

01/19/26

每股净值：

25.6616

基础货币：

英镑

发行股份数量：

3238330

基金：

UBS MSCI 英国 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0950670850

交易日期：

01/19/26

每股净值：

40.9399

基础货币：

英镑

发行股份数量：

46532014

基金：

UBS MSCI 英国 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0937836467

交易日期：

01/19/26

每股净值：

25.9982

基础货币：

英镑

发行股份数量：

2004873

基金：

UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629460089

交易日期：

01/19/26

每股净值：

262.4775

基础货币：

美元

发行股份数量：

3199859

基金：

UBS MSCI 美国 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136234654

交易日期：

01/19/26

每股净值：

672.0073

基础货币：

美元

发行股份数量：

789059

基金：

UBS MSCI 全球社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629459743

交易日期：

01/19/26

每股净值：

191.076

基础货币：

美元

发行股份数量：

24332550

基金：

UBS MSCI 全球 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0340285161

交易日期：

01/19/26

每股净值：

453.1563

基础货币：

美元

发行股份数量：

3515443

基金：

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169820138

交易日期：

01/19/26

每股净值：

21.4437

基础货币：

英镑

发行股份数量：

1234276

基金：

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169819981

交易日期：

01/19/26

每股净值：

17.1304

基础货币：

英镑

发行股份数量：

3601772

基金：

UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169822340

交易日期：

01/19/26

每股净值：

29.1031

基础货币：

英镑

发行股份数量：

3853934

基金：

UBS BBG 欧元通胀挂钩 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1645380368

交易日期：

01/19/26

每股净值：

14.571

基础货币：

欧元

发行股份数量：

13966936

基金：

UBS J.P. Morgan 美元新兴市场多元化债券 1-5 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1645385839

交易日期：

01/19/26

每股净值：

11.2341

基础货币：

美元

发行股份数量：

4960504

基金：

UBS MSCI EMU 选择因子混合 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1804202403

交易日期：

01/19/26

每股净值：

17.11

基础货币：

欧元

发行股份数量：

874279

基金：

UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215461598

交易日期：

01/19/26

每股净值：

9.1799

基础货币：

英镑

发行股份数量：

6963874

基金：

UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1852212965

交易日期：

01/19/26

每股净值：

10.9502

基础货币：

美元

发行股份数量：

3711338

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459803133

交易日期：

01/19/26

每股净值：

8.7453

基础货币：

英镑

发行股份数量：

3554921

基金：

UBS J.P. Morgan 美元新兴市场投资级筛选多元化债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1974695790

交易日期：

01/19/26

每股净值：

14.1132

基础货币：

美元

发行股份数量：

19808415

基金：

UBS MSCI 中国通用 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1953188833

交易日期：

01/19/26

每股净值：

11.6268

基础货币：

美元

发行股份数量：

40702892

基金：

UBS J.P. Morgan 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1974693662

交易日期：

01/19/26

每股净值：

9.712

基础货币：

美元

发行股份数量：

8428773

基金：

UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1852212023

交易日期：

01/19/26

每股净值：

10.515

基础货币：

英镑

发行股份数量：

13158306

基金：

UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1280300853

交易日期：

01/19/26

每股净值：

20.5667

基础货币：

英镑

发行股份数量：

4234657

基金：

UBS J.P. Morgan 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1974694637

交易日期：

01/19/26

每股净值：

11.2909

基础货币：

英镑

发行股份数量：

1674728

基金：

UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2265794276

交易日期：

01/19/26

每股净值：

8.7832

基础货币：

美元

发行股份数量：

78884518

基金：

UBS BBG 日本国债 1-3 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2098179695

交易日期：

01/19/26

每股净值：

1159.2862

基础货币：

日元

发行股份数量：

100004588

基金：

UBS BBG MSCI 美国流动公司 1-5 可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2408467723

交易日期：

01/19/26

每股净值：

13.2416

基础货币：

美元

发行股份数量：

1146722

基金：

UBS MSCI 欧洲社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2206597804

交易日期：

01/19/26

每股净值：

17.194

基础货币：

欧元

发行股份数量：

3627028

基金：

UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0950672807

交易日期：

01/19/26

每股净值：

38.8343

基础货币：

加元

发行股份数量：

20028469

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459802838

交易日期：

01/19/26

每股净值：

11.7616

基础货币：

美元

发行股份数量：

2479925

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459803216

交易日期：

01/19/26

每股净值：

11.7972

基础货币：

英镑

发行股份数量：

3763197

基金：

UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF

ISIN 代码：

LU3028243718

交易日期：

01/19/26

每股净值：

10.3155

基础货币：

英镑

发行股份数量：

100000

基金：

UBS Core BBG 欧元通胀挂钩债券 1-10 UCITS ETF EUR acc

ISIN 代码：

LU1645380442

交易日期：

01/19/26

每股净值：

8.644

基础货币：

欧元

发行股份数量：

6798936

基金：

UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF EUR acc

ISIN 代码：

LU0950668524

交易日期：

01/19/26

每股净值：

10.8321

基础货币：

欧元

发行股份数量：

13617032

基金：

UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF hUSD dis

ISIN 代码：

LU3028243981

交易日期：

01/19/26

每股净值：

10.2204

基础货币：

美元

发行股份数量：

100000

基金：

UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065099932

交易日期：

01/19/26

每股净值：

9.4557

基础货币：

英镑

发行股份数量：

13350079

基金：

UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2265794276

交易日期：

01/19/26

每股净值：

8.7832

基础货币：

美元

发行股份数量：

78884518

基金：

UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065087333

交易日期：

01/19/26

每股净值：

9.2011

基础货币：

美元

发行股份数量：

438189

基金：

UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065084744

交易日期：

01/19/26

每股净值：

7.6728

基础货币：

美元

发行股份数量：

65500

基金：

UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065096839

交易日期：

01/19/26

每股净值：

7.5669

基础货币：

美元

发行股份数量：

50000

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