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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球英镑基金 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273202357.md"
description: "汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 1 月 20 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 234,823 股，每股净资产值为 10.4646 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-01-21T09:02:12.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273202357.md)
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# REG - 汇丰 GF ICAV 全球英镑基金 - 净资产值

RNS 编号：7745P 汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 ETF £2026 年 1 月 21 日

基金：汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 1 月 20 日

IE0009RYSBF2

34,823.00

英镑

0

364,409.67

10.4646

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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