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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球美元 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273354646.md"
description: "汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 1 月 21 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 2,471,182 股，自上次估值以来没有赎回股份。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-01-22T10:04:51.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273354646.md)
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# REG - 汇丰 GF ICAV 全球美元 - 净资产值

RNS 编号：9582P 汇丰全球债券 ETF2026 年 1 月 22 日

基金：汇丰全球债券 UCITS ETF

估值日期

2026 年 1 月 21 日

ISIN 代码

IE0007SZHO07

已发行股份

2,471,182.00

货币

美元

自上次估值以来赎回股份

0

净资产值

每股净资产值

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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