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title: "REG - IVZ II 欧元 Aaa Clo£ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273475799.md"
description: "Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc 截至 2026 年 1 月 22 日的净资产值（NAV）为 101,669,168.73 英镑，每股净资产值为 17.411 英镑。发行的总股份数量为 5,839,234。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-01-23T07:00:17.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273475799.md)
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# REG - IVZ II 欧元 Aaa Clo£ - 净资产值

RNS 编号：0625Q IVZ II 欧元 AAA CLO ETF 对冲账户 £2026 年 1 月 23 日

基金

Invesco 欧元 AAA CLO UCITS ETF 英镑对冲账户

日期

2026 年 1 月 22 日

ISIN 代码

IE000JBJ1NZ4

已发行股份

5839234

货币

英镑

净资产值

101669168.73

每股净资产值基数

17.411

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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