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title: "REG - 瑞银 ETF MSCI 欧元 A£ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273680104.md"
description: "瑞银核心 MSCI 欧洲 ETF 截至 2026 年 1 月 23 日报告每股净资产值（NAV）为€99.9898。该基金的 ISIN 为 LU0446734104，发行股份总数为 9,215,291 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-01-26T09:30:00.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273680104.md)
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# REG - 瑞银 ETF MSCI 欧元 A£ - 净资产值

RNS 编号：3531Q UBS 核心 MSCI 欧洲 ETF（欧元）分红 2026 年 1 月 26 日

基金：

UBS 核心 MSCI 欧洲 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734104

交易日期：

2026 年 1 月 23 日

每股净值：

99.9898

基础货币：

欧元

已发行股份数量：

9215291

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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