--- title: "REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273685938.md" description: "M&G（爱尔兰）ETF ICAV 已于 2026 年 1 月 23 日发布了多个基金的净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.1884，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£9.9870，M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为$10.0168，另一只 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.0386。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-01-26T10:22:14.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273685938.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/273685938.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/273685938.md) --- # REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值 RNS 编号：3633Q M&G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 1 月 26 日 M&G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 1 月 26 日 基金 M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000KEV0H41 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股净值 10.1884 基础货币 英镑 基金 M&G 英国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000PTM74B6 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股净值 9.9870 基础货币 英镑 基金 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE0000DO92H7 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股净值 10.0168 基础货币 美元 基金 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000YFPL0I4 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股净值 10.0386 基础货币 英镑 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBQLFLQFLLBBB ### 相关股票 - [MNG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MNG.UK.md) - [INXG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/INXG.UK.md) - [GLTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTY.UK.md) - [CBU0.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CBU0.UK.md) - [GLTS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [国债投资者希望谁来执掌英国政局？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286211359.md) - [英国下一任准首相在国债遭抛售后试图维稳情绪，英国国债行情趋于平稳](https://longbridge.com/zh-CN/news/286739811.md) - [高盛警告：英国国债并非财政困境的"灵丹妙药"，借贷成本持续飙升](https://longbridge.com/zh-CN/news/286423742.md) - [英国下任首相热门人选为何令投资者惴惴不安](https://longbridge.com/zh-CN/news/286559843.md) - [国债 ETF 华夏（511100）涨 0.03%，最新规模达 105.92 亿元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286989473.md)