REG - 联盟 Witan PLC - 资产净值
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Alliance Witan PLC 宣布截至 2026 年 1 月 23 日的净资产值（NAV）。在按出价基础估值且债务按面值计算的情况下，每普通股的 NAV 为 1319.9 便士（不包括收入）和 1318.4 便士（包括收入）。在按公允价值估值的情况下，NAV 为 1337.5 便士（不包括收入）和 1336.0 便士（包括收入）。这些数值是根据 AIC 指导方针和已发布的会计政策计算得出的
RNS 编号：3748Q Alliance Witan PLC2026 年 1 月 26 日
ALLIANCE WITAN PLC
法律实体识别码：213800SZZD4E2IOZ9W55
截至 2026 年 1 月 23 日星期五的营业结束时：
公司的每普通股净资产值（NAV），按出价基础估值，债务按面值计算，为
- 不包括收入，1319.9 便士
- 包括收入，1318.4 便士
公司的每普通股净资产值（NAV），按出价基础估值，债务按公允价值计算，为
- 不包括收入，1337.5 便士
- 包括收入，1336.0 便士
如需更多信息，请联系： -
Juniper Partners Limited
电话：+44 (0) 131 378 0500
备注
1. 净资产值根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。
2. 公司的固定贷款票据的公允价值是参考基准国债计算的。
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