--- title: "REG - Baillie Gifford 日本 - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273833408.md" description: "Baillie Gifford Japan Trust PLC 宣布截至 2026 年 1 月 26 日的净资产值（NAV）。累积面值净资产值为 1008.07 便士，累积公允净资产值为 1010.88 便士，除息面值净资产值为 1002.94 便士，除息公允净资产值为 1005.75 便士。这些数值未经审计，按照 AIC 指南和 IPEV 方法计算。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-01-27T11:13:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273833408.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/273833408.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/273833408.md) --- # REG - Baillie Gifford 日本 - 资产净值 RNS 编号：5687Q Baillie Gifford 日本信托有限公司 2026 年 1 月 27 日 Baillie Gifford 日本信托有限公司 (BGFD) 2026 年 1 月 26 日 法人识别码：54930037AGTKN765Y741 含债面值净资产值 1008.07 便士 含公允价值净资产值 1010.88 便士 不含债面值净资产值 1002.94 便士 不含公允价值净资产值 1005.75 便士 长期借款的公允价值每周计算，采用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。 净资产值未经审计，按照已发布的会计政策和 AIC 指南计算。 含债面值净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按面值计算。 含公允价值净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按公允价值计算。 不含债面值净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按面值计算。 不含公允价值净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按公允价值计算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPGGUPQGGM ### 相关股票 - [BGS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BGS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [受市场波动提振 英国 IG 集团再度上调营收预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286878745.md) - [Sinch 年度股东大会：不派发股息，授权发行及回购股份](https://longbridge.com/zh-CN/news/287246439.md) - [腾信精密已回复北交所第三轮审核问询函：聚焦高附加值精密零部件研发销售](https://longbridge.com/zh-CN/news/287233124.md) - [边涨价边倒闭，面包店出了什么问题？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287025383.md) - [存活不足 8 个月、关店超过 9 万家，那些疯狂推"充 200 送 200"的面包店，后来都怎样了？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286843990.md)