--- title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业英镑 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274118528.md" description: "汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 1 月 28 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 234,823 股，每股净资产值为 10.50 英镑。自上次估值以来，总共赎回的股份数量为 365,772.83 英镑。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准" datetime: "2026-01-29T08:39:53.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274118528.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274118528.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274118528.md) --- # REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业英镑 - 净资产值 RNS 编号：9024Q 汇丰全球债券 ETF £2026 年 1 月 29 日 基金：汇丰全球债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净资产值 除息日期 2026 年 1 月 28 日 IE0009RYSBF2 34,823.00 英镑 0 365,772.83 10.5038 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUWWGUPQURB ### 相关股票 - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [ISHVF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ISHVF.US.md) - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGGU.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [汇丰推 40 亿美元信贷工具，支持中国清洁技术企业出海](https://longbridge.com/zh-CN/news/287233007.md) - [梁婉仪 Yvonne Leung，离开摩根大通，重返汇丰、出任亚洲多资产专家主管](https://longbridge.com/zh-CN/news/286647991.md) - [汇丰：10 年期美债收益率在危险区 但尚未发出买入信号](https://longbridge.com/zh-CN/news/286955300.md) - [因 MFS 倒闭遭 4 亿美元欺诈损失后 汇丰控股暂停 40 亿美元私募信贷投资计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/286524259.md)