--- title: "施罗德英国机会信托的净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274141910.md" description: "施罗德英国机会信托 PLC 董事会宣布截至 2026 年 1 月 28 日的未经审计每股净资产值（NAV）。不含收入的净资产值为 110.17 便士，含收入的净资产值为 109.20 便士。公共资产持有每日重新估值，而私人资产持有则每季度重新估值。未上市持有的估值截至 2025 年 9 月 30 日" datetime: "2026-01-29T11:36:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274141910.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274141910.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274141910.md) --- # 施罗德英国机会信托的净资产价值 RNS 编号：9451Q 施罗德英国机会信托。2026 年 1 月 29 日施罗德英国机会信托 PLC 净资产值 施罗德英国机会信托 PLC（“公司”）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（“NAV”）如下： 日期 净资产值 便士 1 月 28 日星期三 不含收入 110.17 1 月 28 日星期三 含收入 109.20 上述每日净资产值计算每日重新评估公共资产持有情况。私人资产持有情况将每季度重新评估。未上市持有情况的估值截至 2025 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 29 日查询：施罗德英国机会信托 PLC 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUCWGUPQGGB ### 相关股票 - [SCF.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SCF.UK.md) - [SUPP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SUPP.UK.md) - [SDP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SDP.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [施罗德退出中国？误读！](https://longbridge.com/zh-CN/news/287075022.md) - [别了，施罗德基金](https://longbridge.com/zh-CN/news/286735957.md) - [涉内部治理纠纷 印度塔塔信托被印官方责令推迟董事会会议](https://longbridge.com/zh-CN/news/286638272.md) - [信托标品化新亮点，TOF 产品成立规模爆发，单月环比大增 1.2 倍](https://longbridge.com/zh-CN/news/287223281.md) - [英国拟推出” 邀请制” 投资者签证，最低投资 500 万英镑](https://longbridge.com/zh-CN/news/286975087.md)