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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274143423.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣布截至 2026 年 1 月 28 日的各基金净资产值（NAV）。主要数据包括：PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF 的净资产值为 103.67 英镑，股份数量为 1,000,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的净资产值为 100.32 美元，股份数量为 38,253,373 股；PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF 的净资产值为 95.26 美元，股份数量为 5,564,906 股。报告中包含了多个基金在不同货币和股份数量下的净资产值，反映了 PIMCO 投资产品的表现"
datetime: "2026-01-29T11:46:06.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274143423.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274143423.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产值

RNS 编号：9467Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 29 日

基金：

PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

英镑

净值：

103.67

股数：

1,000,127.00

代码：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

100.32

股数：

38,253,373.00

代码：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

英镑

净值：

115.59

股数：

49,814.00

代码：

MIST LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

168.89

股数：

3,038,085.00

代码：

STYC LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

瑞士法郎

净值：

123.54

股数：

120,038.00

代码：

STHC SW

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

95.26

股数：

5,564,906.00

代码：

STHY LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

125.25

股数：

653,111.00

代码：

STEA LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

英镑

净值：

9.02

股数：

4,584,938.00

代码：

STHS LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

73.57

股数：

9,818,305.00

代码：

STHE LN

基金：

PIMCO 担保债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

106.90

股数：

373,128.00

代码：

COVR GR

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

102.26

股数：

804,228.00

代码：

LDCU LN

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

瑞士法郎

净值：

100.67

股数：

142,632.00

代码：

LDCC SW

基金：

PIMCO 优势欧元低期限公司债 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

102.95

股数：

990,616.00

代码：

LDCE GR

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

129.31

股数：

949,985.00

代码：

EMLB LN

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

68.43

股数：

873,553.00

代码：

EMLI LN

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

106.46

股数：

7,807,025.00

代码：

PJSR GR

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

97.91

股数：

7,090,243.00

代码：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 优势欧元短期高收益公司债 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

9.39

股数：

15,282,790.00

代码：

EUHI GR

基金：

PIMCO 优势欧元短期高收益公司债 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

12.29

股数：

27,501,118.00

代码：

EUHA GR

基金：

PIMCO 优势欧元政府债 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

25.22

股数：

340,500.00

代码：

EUGO IM

基金：

PIMCO 优势欧元政府债 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

25.18

股数：

80,000.00

代码：

EUGV GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

美元

净值：

25.10

股数：

860,000.00

代码：

GOVI LN

基金：

PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

欧元

净值：

25.04

股数：

70,000.00

代码：

G0VB GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

英镑

净值：

25.10

股数：

9,405,000.00

代码：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 1 月 28 日

货币：

英镑

净值：

25.05

股数：

30,000.00

代码：

GOVS LN

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