--- title: "法国巴黎银行 EasySICAV - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274155673.md" description: "法国巴黎银行 Easy SICAV 已发布截至 2026 年 1 月 29 日的每日基金价格。报告包括多个基金的净资产值（NAV），例如法国巴黎银行 Easy 低碳 100 欧洲 PAB 为 275.81970 欧元，法国巴黎银行 Easy MSCI 全球社会责任投资 PAB 为 21.34040 欧元。其他列出的基金包括专注于环境、社会和公司治理（ESG）、公司债券和政府债券的基金，净资产值以欧元和美元提供。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布" datetime: "2026-01-29T13:07:31.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274155673.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274155673.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274155673.md) --- # 法国巴黎银行 EasySICAV - 净资产值 RNS 编号：9631Q 法国巴黎银行 Easy Lux SICAV2026 年 1 月 29 日 法国巴黎银行 Easy SICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 1 月 29 日 \--- \--- \--- \--- \--- \--- \--- 基金 净资产值日期 ISIN 代码 发行股份 基金基础货币 类别本地货币 类别本地净资产值/每股 法国巴黎银行 EASY 低碳 100 欧洲 PAB 2026 年 1 月 28 日 LU1377382368 1564505 欧元 欧元 275.81970 法国巴黎银行 EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数 2026 年 1 月 28 日 LU1547515053 26972486 美元 美元 10.72170 法国巴黎银行 EASY MSCI 全球 SRI PAB 2026 年 1 月 28 日 LU1615092217 42042012 美元 欧元 21.34040 法国巴黎银行 EASY 欧元公司债券 SRI 无化石燃料超短期 2026 年 1 月 28 日 LU2533812058 15043615 欧元 欧元 10.87370 法国巴黎银行 EASY ECPI 全球 ESG 氢经济 2026 年 1 月 28 日 LU2533813023 24212 欧元 美元 13.79510 法国巴黎银行 EASY ECPI 全球 ESG 蓝色经济 2026 年 1 月 28 日 LU2533813296 119325 欧元 美元 13.70180 法国巴黎银行 EASY 美元公司债券 SRI 无化石燃料 2026 年 1 月 28 日 LU2616774076 6050896 美元 美元 11.67680 法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元公司债券 2026 年 1 月 28 日 LU2697596745 8165316 欧元 欧元 10.89710 法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元政府债券 2026 年 1 月 28 日 LU2697597552 17225958 欧元 欧元 10.40060 法国巴黎银行 EASY 欧元公司债券 SRI PAB 7-10 年 2026 年 1 月 28 日 LU2742532828 2055769 欧元 欧元 10.73920 法国巴黎银行 EASY JPM 倾斜 EMU 政府债券 IG 10 年及以上 2026 年 1 月 28 日 LU2742533636 3135390 欧元 欧元 10.07840 法国巴黎银行 EASY MSCI 日本最小 TE 2026 年 1 月 28 日 LU2800573128 49813 欧元 美元 13.89300 法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元公司债券 2032 年 12 月 2026 年 1 月 28 日 LU2823895847 3533796 欧元 欧元 10.68040 法国巴黎银行 EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数 2026 年 1 月 28 日 LU2868144093 35618 美元 英镑 11.48190 法国巴黎银行 EASY 标普 500 II 2026 年 1 月 27 日 LU2993390504 10661240 美元 美元 12.54530 法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型欧元公司债券 2026 年 1 月 28 日 LU2993394241 180245 欧元 欧元 10.21360 法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型美元公司债券 2026 年 1 月 28 日 LU2993397939 65000 美元 美元 10.43740 法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型全球高收益债券 2026 年 1 月 28 日 LU2993401392 70000 美元 美元 10.44320 法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型欧洲 2026 年 1 月 28 日 LU2993402101 3042817 欧元 欧元 11.02700 法国巴黎银行 EASY 欧元隔夜 2026 年 1 月 27 日 LU3025345516 45422007 欧元 欧元 10.14670 法国巴黎银行 EASY 彭博欧洲国防 2026 年 1 月 27 日 LU3047998896 32303800 欧元 欧元 12.03960 法国巴黎银行 EASY MSCI 日本最小 TE 2026 年 1 月 28 日 LU3125583602 4021810 欧元 英镑 11.43720 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUQUGUPQGWB ### 相关股票 - [JNKE.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JNKE.UK.md) - [BNPQY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BNPQY.US.md) - [BNC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BNC.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [吴民许获批出任法巴天星保险首席合规官](https://longbridge.com/zh-CN/news/286550681.md) - [高盛维持对法国巴黎银行 (0HB5) 的买入评级](https://longbridge.com/zh-CN/news/286724939.md) - [法拉帝第一季度新订单 1.8 亿欧元 同比减少](https://longbridge.com/zh-CN/news/286888891.md) - [斯特兰蒂斯推出 700 亿美元转型计划，目标 2028 年实现正向现金流](https://longbridge.com/zh-CN/news/287245037.md) - [布鲁塞尔金融塔陷估值纠纷，Pimco 与 L&G 遭起诉](https://longbridge.com/zh-CN/news/287232193.md)