--- title: "安本投资美国封闭式基金宣布分红支付详情 | THQ 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274357667.md" description: "阿伯丁投资美国封闭式基金（ASGI, THQ）宣布将向截至 2026 年 1 月 23 日的股东支付每股$0.2100 和$0.1800 的分配款。这些分配款来源于净投资收入、已实现资本收益，并可能包括资本回报。该基金旨在提供稳定的分配，最终的分配来源将在财政年度结束时确定。股东将在年末后收到 1099-DIV 表格用于税务报告" datetime: "2026-01-30T13:17:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274357667.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274357667.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274357667.md) --- # 安本投资美国封闭式基金宣布分红支付详情 | THQ 股票新闻 /PRNewswire/ -- 阿伯丁投资美国封闭式基金（NYSE: ASGI, THQ）（以下称 “基金” 或单独称 “基金”）今天宣布，基金于 2026 年 1 月 30 日向截至 2026 年 1 月 23 日的所有股东（除息日为 2026 年 1 月 23 日）支付了下表所示的分配。 **代码** **交易所** **基金** **金额** ASGI NYSE abrdn Global Infrastructure Income Fund $ 0.2100 THQ NYSE abrdn Healthcare Opportunities Fund $ 0.1800 每个基金都采用了一项分配政策，以向投资者提供稳定的分配，来源于当前收入，并辅以实现的资本收益，并在必要时使用已缴资本。 根据适用的美国税法，每个基金的可分配收入的金额和性质只能在基金的财政年度结束时最终确定。然而，根据 1940 年投资公司法第 19 条及相关规则，基金可能需要向股东说明某些分配的估计来源。 下表列出了根据 1940 年投资公司法第 19 条及其相关规则，分配来源的估计金额。该表是基于公认会计原则计算的。表中包括本月支付的当前分配的估计金额和百分比，以及截至目前财政年度的累计分配，来源包括：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；以及资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币的实现收益和损失的影响。 基金本月支付的当前分配的估计来源及其当前财政年度至今的情况如下： **每股当前分配的估计金额** **基金** **分配金额** **净投资收入** **净实现短期收益 \*\*** **净实现长期收益** **资本回报** ASGI $0.2100 \- \- $0.0693 33 % $0.1407 67 % \- \- THQ $0.1800 \- \- $0.0828 46 % $0.0144 8 % $0.0828 46 % **截至目前财政年度累计分配的每股估计金额** **基金** **分配金额** **净投资收入** **净实现短期收益 \*\*** **净实现长期收益** **资本回报** ASGI $0.8400 \- \- $0.2772 33 % $0.5628 67 % \- \- THQ $0.7200 \- \- $0.3312 46 % $0.0576 8 % $0.3312 46 % \* ASGI 和 THQ 的财政年度结束日期为 9 月 30 日 \*\* 包括货币收益 当上述估计金额显示分配的一部分为 “资本回报” 时，这意味着基金估计其分配超过了其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本回报。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。 **本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务报告目的。当前年度所有分配来源的最终确定将在年末后进行。税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财政年度剩余期间的投资经验，并可能根据税收法规而有所变化。每个日历年结束后，将向股东发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。** 下表提供了基金基于净资产价值（NAV）在不同时间段的总回报表现，与基金的年化和累计分配率进行比较。 **基金表现和分配率信息** **基金** **截至 2025 年 12 月 31 日的 5 年期 NAV 平均年总回报¹** **当前财政期间的年化分配率（NAV）** **NAV 的累计总回报¹** **NAV 的累计分配率²** ASGI 9.38 % 11.81 % 4.23 % 2.95 % THQ 5.89 % 11.31 % 9.88 % 2.83 % 1 回报数据已扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配均按基金的分红再投资计划的价格再投资。 2 基于截至 2025 年 12 月 31 日的基金 NAV。 **股东不应根据基金当前分配的金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资表现得出任何结论。** **封闭式基金股票在公开交易所的交易价值受外部市场因素的影响，这些因素不在基金董事会或投资顾问的控制之下。因此，封闭式基金的股份可能在任何给定时间以高于或低于净资产价值的价格交易。股东应注意，交易价格高于净资产价值的基金可能无法持续，而基金的折价也可能扩大或缩小。参与该基金分红再投资计划的高价交易基金的股东应注意，分配的再投资可能会以高于净资产价值的价格进行。** 虽然净资产价值的表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于开放市场上对基金股份的供求关系。 根据美国证券交易委员会授予的豁免令，基金可以比 1940 年法案第 19(b) 节及其下的第 19b-1 条规定的限制更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在一年内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收入股息和短期资本收益股息通常按普通收入税率征税，但在一定程度上，符合条件的股息收入可能适用较低的税率，最高不超过适用于您的长期资本收益的税率。任何日历年内超过投资公司应税收入和净资本收益的分配，按未分配的收益和利润视为应税普通股息，然后视为减少持有股份调整基础的资本回报。在资本回报分配超过持有股份的调整基础的情况下，资本收益将被确认，持有期基于股份在收到该金额时的持有时间。 根据分配政策支付的分配可能导致基金净资产的减少。基金净资产的减少可能导致基金的年度运营费用比率增加，并且基金的每股市场价格可能下降，前提是市场价格与基金的每股净资产价值密切相关。分配政策也可能对基金的投资活动产生负面影响，尤其是在基金需要持有比通常更多的现金头寸，或必须出售本不打算出售的证券以支付分配时。每个基金的董事会有权随时修改、暂停或终止分配政策。分配政策的修改、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应咨询其税务顾问，以了解在其特定情况下可能适用的联邦、州和地方税务考虑。 圆形 230 披露：为确保遵守美国财政部施加的要求，我们告知您，本通信（包括任何附件）中包含的任何美国税务建议并非旨在或书面用于（i）避免根据《国内税收法》规定的处罚，或（ii）向另一方推广、营销或推荐此处涉及的任何交易或事项。 Aberdeen Investments Global 是 Aberdeen 投资业务的商号，以下简称为"Aberdeen Investments"或"Aberdeen"。在美国，Aberdeen Investments 指以下关联的注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited。 封闭式基金在二级市场通过股票交易所进行交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股份可能价值高于或低于原始成本。封闭式基金的股份可能以高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NAV）进行交易。无法保证基金将实现其投资目标。过去的表现并不保证未来的结果。 来源：Aberdeen Investments 美国封闭式基金 ### 相关股票 - [THQ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/THQ.US.md) - [ASGI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ASGI.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Ariel Investments, LLC 增持康龙化成 90.07 万股 每股作价约 18.28 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287210178.md) - [沃尔布里奇公司将通过阿尼科伊格尔矿业和 Waratah 的战略投资，推进 Fenelon 项目进入预可行性研究阶段，投资金额约为 5600 万加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287054242.md) - [如果你现在每月投资 200 美元到标普 500 指数，30 年后你可能会拥有这些](https://longbridge.com/zh-CN/news/287096491.md) - [ETF 板块在通胀和地缘政治风险的情况下仍达到新高](https://longbridge.com/zh-CN/news/287137352.md) - [比尔·阿克曼目前在仅仅 11 只股票中持有 130 亿美元的资产](https://longbridge.com/zh-CN/news/286972743.md)