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title: "REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274478747.md"
description: "Legal & General UCITS ETF PLC 已报告截至 2026 年 1 月 30 日的基金净资产值（NAV）。L&G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.364 英镑，已发行 834,739 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 为 10.808 美元，已发行 9,919,160 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 为 10.335 欧元，已发行 12,378,306 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-02T07:35:38.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274478747.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274478747.md)
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# REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值

RNS 编号：2821R Legal & General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 2 日

基金

日期

ISIN 代码

发行股份

货币

净资产值

每股净资产值

L&G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF

30/01/2026

IE00BLRPQK69

28347395

英镑

265447432.18

9.364

L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS 美元累积 ETF

30/01/2026

IE000CWS09Q9

899221

美元

9719160.74

10.808

L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS 欧元累积 ETF

30/01/2026

IE000YMQ2SC9

12378306

欧元

127934869.83

10.335

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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