--- title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274515956.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 报告了截至 2026 年 1 月 30 日的全球综合债券 ESG UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 1,243,937.78 美元，每股净资产值为 10.4533 美元。目前发行的股份总数为 119,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-02T12:48:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274515956.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274515956.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274515956.md) --- > 支持的语言: [English](https://longbridge.com/en/news/274515956.md) | [繁體中文](https://longbridge.com/zh-HK/news/274515956.md) # REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值 RNS 编号：3565R 汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 ESG ETF$2026 年 2 月 2 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF 估值日期 2026 年 1 月 30 日 ISIN 代码 IE000VJEVNM1 已发行股份 119,000.00 货币 美元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 1,243,937.78 每股净资产值 10.4533 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUPCPUPQGPP ### 相关股票 - [HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH.US)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [美国 ESG 集合型债券 ETF - Nuveen (NUBD.US)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NUBD.US.md) - [HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.UK)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMJP.UK.md) - [汇丰控股 (00005.HK)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [汇丰控股有限公司 (HSBA.UK)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [汇丰 (HSBC.US)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (HMUS.UK)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMUS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰利润、股息双降，员工薪酬却集体起飞了](https://longbridge.com/zh-CN/news/277050093.md) - [小摩：维持汇丰控股 “增持” 评级 目标价 165 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/277431311.md) - [汇丰中国财富洞察：对话 PIMCO 全球首席投资官：K 型经济与 AI 浪潮下，如何把握投资机遇？| 财富交想 “汇”](https://longbridge.com/zh-CN/news/277275703.md) - [大摩：汇丰控股上季拨备前营业利润高预期 10% 升目标价至 149 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/276971076.md) - [汇丰或出售印尼零售业务资产 竞购方可能包括星展、华侨银行、三井住友等](https://longbridge.com/zh-CN/news/277147581.md)