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title: "REG - 汇丰环球基金美国国债£ - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274515969.md"
description: "汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 1 月 30 日的美国国债 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。每股净资产值为 10.451 美元，发行总量为 630,000 股，自上次估值以来已赎回 313,530.68 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-02T12:49:03.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274515969.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274515969.md)
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# REG - 汇丰环球基金美国国债£ - 净资产价值

RNS 编号：3570R 汇丰全球基金美国国债 UCITS ETF £2026 年 2 月 2 日

基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

30/01/26

IE000D2UDLG6

30,000.00

美元

0

313,530.68

10.451

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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