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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 美国公司 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
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description: "汇丰全球基金 ICAV - 美国公司债券 UCITS ETF 于 2026 年 1 月 30 日报告的净资产值（NAV）为 4,596,245.33 美元，每股净资产值为 10.6889 美元。当前发行的股份数量为 430,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-02T12:49:02.000Z"
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# REG - 汇丰 GF ICAV 美国公司 - 净资产值

RNS 编号：3569R 汇丰全球基金 ICAV 美国公司债券 $2026 年 2 月 2 日

基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国公司债券 UCITS ETF

估值日期

2026 年 1 月 30 日

ISIN 代码

IE000845MQC5

已发行股份

430,000.00

货币

美元

自上次估值以来赎回股份

0

净资产值

4,596,245.33

每股净资产值

10.6889

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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