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title: "REG - 联盟 Witan PLC - 资产净值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274657102.md"
description: "Alliance Witan PLC 宣布截至 2026 年 2 月 2 日的净资产值（NAV）。在以债务按面值计价的基础上，普通股每股净资产值为 1311.8 便士（不包括收入）和 1310.4 便士（包括收入）。在以债务按公允价值计价的情况下，净资产值为 1329.4 便士（不包括收入）和 1328.0 便士（包括收入）。这些数值是根据 AIC 指南和已发布的会计政策计算得出的"
datetime: "2026-02-03T12:35:25.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274657102.md)
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# REG - 联盟 Witan PLC - 资产净值

RNS 编号：5307R Alliance Witan PLC2026 年 2 月 3 日

ALLIANCE WITAN PLC

法律实体标识符：213800SZZD4E2IOZ9W55

截至 2026 年 2 月 2 日星期一的营业结束时：

公司的每普通股净资产值（NAV），以债务按面值计价的买入价格为基础，为

\- 不包括收入，1311.8 便士

\- 包括收入，1310.4 便士

公司的每普通股净资产值（NAV），以债务按公允价值计价的买入价格为基础，为

\- 不包括收入，1329.4 便士

\- 包括收入，1328.0 便士

如需更多信息，请联系： -

Juniper Partners Limited

电话：+44 (0) 131 378 0500

备注

1\. 净资产值根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。

2\. 公司的固定贷款票据的公允价值是通过参考基准国债计算的。

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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