--- title: "REG - 阿伯丁新印度投资信托 - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274658014.md" description: "阿伯丁新印度投资信托公司宣布截至 2026 年 2 月 2 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，金融资产的估值采用公允价值，基于买入价格或最后交易价格。未稀释的净资产值报告为 799.27 便士，包括和不包括收入。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-03T12:45:03.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274658014.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274658014.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274658014.md) --- # REG - 阿伯丁新印度投资信托 - 资产净值 RNS 编号：5478R 阿伯丁新印度投资信托 2026 年 2 月 3 日 abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 2 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础使用买入价格进行估值，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；（3）在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括国库股票）；（4）在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 不包括收入 包括收入 799.27 便士 799.27 便士 普通股 普通股 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您如何与本通信中包含的信息互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUWWPUPQGPW ### 相关股票 - [ANII.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ANII.UK.md) - [ABD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ABD.UK.md) - [ANW.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ANW.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [美国财政部宣布与印度阿达尼企业达成 2.75 亿美元和解协议](https://longbridge.com/zh-CN/news/286786442.md) - [美国大兵，如何拿到了印度剧本？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287003157.md) - [白银的多空 “拉锯战”：印度需求收缩 vs 全球供给短缺](https://longbridge.com/zh-CN/news/287151752.md) - [受通胀及供应链成本攀升影响 印度最大车企玛鲁蒂铃木宣布上调汽车售价](https://longbridge.com/zh-CN/news/287234547.md) - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md)