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title: "REG - iShares VII Core S&P - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274770180.md"
description: "iShares VII Core S&P 500 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 3 日的净资产值（NAV）为 909,350,980.4 墨西哥比索，发行股份为 5,431,035 股。每股净资产值为 1,674.36 墨西哥比索。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-04T07:10:15.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274770180.md)
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# REG - iShares VII Core S&P - 净资产值

RNS 编号：6115R iShares VII Core S&P 500 UCITS ETF2026 年 2 月 4 日

基金

iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN 对冲（累积）

日期

2026 年 2 月 3 日

ISIN 代码

IE00BL3J3G74

已发行股份

5431035

货币

MXN

净资产值

9093509804.69

每股净资产值

1674.360

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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