--- title: "REG - IVZ Morn US EI B - 净资产价值" description: "景顺晨星美国能源基础设施 MLP UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 3 日报告每股净资产值（NAV）为 52.7133 美元。发行的总股份数为 5,233,845。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274789567.md" published_at: "2026-02-04T09:40:56.000Z" --- # REG - IVZ Morn US EI B - 净资产价值 > 景顺晨星美国能源基础设施 MLP UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 3 日报告每股净资产值（NAV）为 52.7133 美元。发行的总股份数为 5,233,845。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：7016R IVZ Morn\* 美国能源基础设施 MLP B2026 年 2 月 4 日 基金： 景顺晨星美国能源基础设施 MLP UCITS ETF 分红 交易日期： 2026 年 2 月 3 日 每股净值： 美元：52.7133 发行股份数量： 5,233,845.00 代码： MLPD 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFIFLAFVISIIR ### Related Stocks - [MLPI.US - NEOS MLP & Engy Infras Hi Inc ETF](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MLPI.US.md) - [IVZ.US - 景顺投资管理](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IVZ.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - IVZ Bloombg Comm - Net Asset Value(s) | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF reported a net asset value (NAV) per share of USD 29.1681 as of February 20, 2026. | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276586572.md) | | REG - IVZ Indust S&P - Net Asset Value(s) | The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF reported a net asset value (NAV) per share of USD 974.4006 as of | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276431698.md) | | REG - IVZ II 2030 USD A $ - Net Asset Value(s) | Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF has reported a net asset value (NAV) of $27,616,705.90, with a NA | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276211122.md) | | REG - IVZ II Islamic M £ - Net Asset Value(s) | Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF has reported a net asset value (NAV) of $2,171,951.29, with a NAV per share | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276571146.md) | | REG - IVZ Euro STX OP£ - Net Asset Value(s) | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF reported a net asset value (NAV) per share of EUR 204.7019 as of February 2 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276586566.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。