--- title: "REG - JP Morgan 投资信托 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274801755.md" description: "摩根大通投资信托已公布截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计的净资产值（NAV）。各信托的每股 NAV 如下：摩根大通美国投资信托 PLC - 1,144.76 便士，摩根大通亚洲增长与收益 PLC - 522.68 便士，摩根大通中国增长与收益 PLC - 323.04 便士，摩根大通克拉弗豪斯投资信托 PLC - 930.35 便士，摩根大通新兴市场增长与收益 PLC - 160.24 便士，摩根大通欧洲增长与收益 PLC - 145.92 便士，摩根大通欧洲发现信托 PLC - 668.60 便士，摩根大通新兴市场股息收入 PLC - 197.86 便士，以及摩根大通全球增长与收益 PLC - 591.27 便士。所有数值均包括以公允价值计量的债务收入" datetime: "2026-02-04T11:20:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274801755.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274801755.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274801755.md) --- # REG - JP Morgan 投资信托 - 净资产价值 摩根大通美国投资信托公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300QNAI4XRPEB4G65 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 1,144.76 债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于美国广泛市场 AA 10-15 年利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通亚洲增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：5493006R74BNJSJKCB17 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 522.68 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通中国增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300S8M91P5FYONY25 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 323.04 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通克拉弗豪斯投资信托公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300NFZYYFSCD52W53 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 930.35 债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 上述净资产值未因任何潜在的国库股票出售而稀释，公司被允许以不超过现行净资产值 2% 的折扣出售国库股票。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通新兴市场增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：5493001VPQDYH1SSSR77 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 160.24 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通欧洲增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300D8SPJFHBDGXS57 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 145.92 债务的公允价值是基于类似到期德国国债的收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱欧元公司债利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通欧洲发现信托公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：54930049CEWDI46Y3U28 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 668.60 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通新兴市场股息收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300OPJXU72JMCYU09 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 197.86 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通全球增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：5493007C3I0O5PJKR078 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股普通股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 591.27 债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于 iBoxx 公司 A 指数利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通印度增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300OHW8R1C2WBYK02 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 1,043.13 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通日本投资信托公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300JZW3TSSO464R15 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 804.13 债务的公允价值是基于类似到期日本国债的收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱日元公司债利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 商业投资信托公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300BGX3CJIHLP2H42 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 296.50 债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300II3MHI98ZLVH37 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 70.54 董事会认为，由于莫斯科交易所（MOEX）对海外投资者的关闭，缺乏可观察的市场数据，导致其俄罗斯投资的市场价值发生重大变化，因此对持有的这些投资应用了公允价值评估方法。对于其 MOEX 本地股票，采用了对 2022 年 2 月 25 日最后交易价格的替代公允价值调整。该股票的价格是通过取 2022 年 2 月 25 日的实时市场价格并应用 99% 的估值准备来确定的。同样，对于美国存托凭证和全球存托凭证，采用了对 2022 年 3 月 2 日最后交易价格的替代公允价值调整，并应用 99% 的估值准备。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通英国小型股增长与收益公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300PXALXKUMU9JM18 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 375.54 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 摩根大通美国小型公司投资信托公司（以下简称 “公司”） 法人识别码：549300MDD7SOXDMBN667 公司公告截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 441.15 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 4 日 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您与本次沟通中所包含信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVUPUCGPUPQGGC ### 相关股票 - [JAM.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JAM.UK.md) - [JMG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JMG.UK.md) - [JCGI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JCGI.UK.md) - [JMF.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JMF.UK.md) - [FGT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FGT.UK.md) - [JII.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JII.UK.md) - [JEDT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JEDT.UK.md) - [JSGI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JSGI.UK.md) - [JCH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JCH.UK.md) - [JPSS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPSS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [摩根大通美国（LON:JAM）公布季度财务业绩](https://longbridge.com/zh-CN/news/281558454.md) - [摩根大通美国（LON:JAM）创下 1 年新高 - 你是否应该购买？](https://longbridge.com/zh-CN/news/284009775.md) - [芬斯伯里增长与收入信托回购 20 万股并存入库存](https://longbridge.com/zh-CN/news/286291354.md) - [STS 全球收入与增长信托在股票回购后更新了股本](https://longbridge.com/zh-CN/news/286131186.md) - [芬斯伯里增长与收入信托更新了其股本和投票权](https://longbridge.com/zh-CN/news/284877871.md)