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title: "REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274941607.md"
description: "瑞士银行（UBS）已于 2026 年 4 月 2 日公布了各类基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF 的净资产值为 24.6927 美元，UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF 为 38.8706 美元，以及 UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF 为 13.278 欧元。其他值得注意的基金包括 UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF，净资产值为 9.8245 美元，以及 UBS MSCI 美国 UCITS ETF，净资产值为 664.9371 美元。报告中还包括了多种货币和股份数量的多个基金的净资产值"
datetime: "2026-02-05T08:45:04.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274941607.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274941607.md)
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---

# REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

基金：

UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0721552544

交易日期：

02/04/26

每股净值：

24.6927

基础货币：

美元

已发行股份数：

679228

基金：

UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0721552973

交易日期：

02/04/26

每股净值：

38.8706

基础货币：

美元

已发行股份数：

213185

基金：

UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1484799769

交易日期：

02/04/26

每股净值：

13.278

基础货币：

欧元

已发行股份数：

44502145

基金：

UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215461085

交易日期：

02/04/26

每股净值：

15.1402

基础货币：

美元

已发行股份数：

3568341

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459802754

交易日期：

02/04/26

每股净值：

9.8245

基础货币：

美元

已发行股份数：

7915263

基金：

UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459801947

交易日期：

02/04/26

每股净值：

15.8659

基础货币：

英镑

已发行股份数：

3050426

基金：

UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459801434

交易日期：

02/04/26

每股净值：

12.1349

基础货币：

美元

已发行股份数：

6727101

基金：

UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048315326

交易日期：

02/04/26

每股净值：

12.7056

基础货币：

英镑

已发行股份数：

1286775

基金：

UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048314949

交易日期：

02/04/26

每股净值：

14.1288

基础货币：

美元

已发行股份数：

17942100

基金：

UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048317298

交易日期：

02/04/26

每股净值：

14.1836

基础货币：

英镑

已发行股份数：

6388842

基金：

UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048316647

交易日期：

02/04/26

每股净值：

15.1611

基础货币：

美元

已发行股份数：

7028973

基金：

UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1324516480

交易日期：

02/04/26

每股净值：

8.5519

基础货币：

英镑

已发行股份数：

9921030

基金：

UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1324516050

交易日期：

02/04/26

每股净值：

9.7621

基础货币：

美元

已发行股份数：

12782988

基金：

UBS 欧洲斯托克 50 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136234068

交易日期：

02/04/26

每股净值：

60.1744

基础货币：

欧元

已发行股份数：

11785713

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 低波动性 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215454460

交易日期：

02/04/26

每股净值：

18.2054

基础货币：

欧元

已发行股份数：

460439

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 主要价值筛选 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215452928

交易日期：

02/04/26

每股净值：

22.927

基础货币：

欧元

已发行股份数：

2748378

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 质量筛选 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215451524

交易日期：

02/04/26

每股净值：

26.2384

基础货币：

欧元

已发行股份数：

2892150

基金：

UBS 富时 100 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136242590

交易日期：

02/04/26

每股净值：

96.1415

基础货币：

英镑

已发行股份数：

849157

基金：

UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734872

交易日期：

02/04/26

每股净值：

83.5511

基础货币：

加元

已发行股份数：

14661208

基金：

UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1130156323

交易日期：

02/04/26

每股净值：

31.38

基础货币：

英镑

已发行股份数：

2690707

基金：

UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048313891

交易日期：

02/04/26

每股净值：

19.5017

基础货币：

美元

已发行股份数：

119993211

基金：

UBS Core MSCI EM UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0480132876

交易日期：

02/04/26

每股净值：

152.6529

基础货币：

美元

已发行股份数：

16780806

基金：

UBS MSCI EMU 小型股 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0671493277

交易日期：

02/04/26

每股净值：

148.1927

基础货币：

欧元

已发行股份数：

2640101

基金：

UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629460675

交易日期：

02/04/26

每股净值：

135.3127

基础货币：

欧元

已发行股份数：

5952253

基金：

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0147308422

交易日期：

02/04/26

每股净值：

201.6515

基础货币：

欧元

已发行股份数：

8245185

基金：

UBS MSCI EMU 价值 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734369

交易日期：

02/04/26

每股净值：

60.7501

基础货币：

欧元

已发行股份数：

4843403

基金：

UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734104

交易日期：

02/04/26

每股净值：

101.5286

基础货币：

欧元

已发行股份数：

9080826

基金：

UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1230561679

交易日期：

02/04/26

每股净值：

4855.2806

基础货币：

日元

已发行股份数：

10375232

基金：

UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136240974

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11292.229

基础货币：

日元

已发行股份数：

20553700

基金：

UBS MSCI 太平洋（不含日本）UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0446734526

交易日期：

02/04/26

每股净值：

54.3761

基础货币：

美元

已发行股份数：

1633945

基金：

UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629460832

交易日期：

02/04/26

每股净值：

90.6353

基础货币：

美元

已发行股份数：

10158302

基金：

UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169830525

交易日期：

02/04/26

每股净值：

31.252

基础货币：

英镑

已发行股份数：

380832

基金：

UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169830442

交易日期：

02/04/26

每股净值：

26.0732

基础货币：

英镑

已发行股份数：

3238330

基金：

UBS MSCI 英国 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0950670850

交易日期：

02/04/26

每股净值：

41.8195

基础货币：

英镑

已发行股份数：

55729669

基金：

UBS MSCI 英国 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0937836467

交易日期：

02/04/26

每股净值：

26.5567

基础货币：

英镑

已发行股份数：

2003994

基金：

UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629460089

交易日期：

02/04/26

每股净值：

255.1378

基础货币：

美元

已发行股份数：

3244859

基金：

UBS MSCI 美国 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0136234654

交易日期：

02/04/26

每股净值：

664.9371

基础货币：

美元

已发行股份数：

783518

基金：

UBS MSCI 全球社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0629459743

交易日期：

02/04/26

每股净值：

187.3365

基础货币：

美元

已发行股份数：

24175604

基金：

UBS MSCI 全球 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0340285161

交易日期：

02/04/26

每股净值：

452.7801

基础货币：

美元

已发行股份数：

3507943

基金：

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169820138

交易日期：

02/04/26

每股净值：

21.7183

基础货币：

英镑

已发行股份数：

1241334

基金：

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169819981

交易日期：

02/04/26

每股净值：

17.3497

基础货币：

英镑

已发行股份数：

3601772

基金：

UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169822340

交易日期：

02/04/26

每股净值：

29.1453

基础货币：

英镑

已发行股份数：

4404695

基金：

UBS BBG 欧元通胀挂钩 1-10 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1645380368

交易日期：

02/04/26

每股净值：

14.5863

基础货币：

欧元

已发行股份数：

13873936

基金：

UBS J.P. 摩根 美元新兴市场多元化债券 1-5 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1645385839

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11.2878

基础货币：

美元

已发行股份数：

3843527

基金：

UBS MSCI EMU 选择因子混合 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1804202403

交易日期：

02/04/26

每股净值：

17.4324

基础货币：

欧元

已发行股份数：

874279

基金：

UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215461598

交易日期：

02/04/26

每股净值：

9.1731

基础货币：

英镑

已发行股份数：

7833687

基金：

UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1852212965

交易日期：

02/04/26

每股净值：

10.9709

基础货币：

美元

已发行股份数：

3563624

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459803133

交易日期：

02/04/26

每股净值：

8.6646

基础货币：

英镑

已发行股份数：

3471065

基金：

UBS J.P. 摩根 美元新兴市场投资级筛选多元化债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1974695790

交易日期：

02/04/26

每股净值：

14.106

基础货币：

美元

已发行股份数：

18704009

基金：

UBS MSCI 中国通用 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1953188833

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11.492

基础货币：

美元

已发行股份数：

36514892

基金：

UBS J.P. 摩根 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1974693662

交易日期：

02/04/26

每股净值：

9.793

基础货币：

美元

已发行股份数：

8258692

基金：

UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1852212023

交易日期：

02/04/26

每股净值：

10.5353

基础货币：

英镑

已发行股份数：

13298851

基金：

UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1280300853

交易日期：

02/04/26

每股净值：

20.6264

基础货币：

英镑

已发行股份数：

3619614

基金：

UBS J.P. 摩根 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1974694637

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11.2839

基础货币：

英镑

已发行股份数：

1591728

基金：

UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2265794276

交易日期：

02/04/26

每股净值：

8.2073

基础货币：

美元

已发行股份数：

79158334

基金：

UBS BBG 日本国债 1-3 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2098179695

交易日期：

02/04/26

每股净值：

1158.9801

基础货币：

日元

已发行股份数：

104916945

基金：

UBS BBG MSCI 美国流动公司 1-5 可持续 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2408467723

交易日期：

02/04/26

每股净值：

13.2764

基础货币：

美元

已发行股份数：

1211722

基金：

UBS MSCI 欧洲社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU2206597804

交易日期：

02/04/26

每股净值：

17.2114

基础货币：

欧元

已发行股份数：

3593528

基金：

UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0950672807

交易日期：

02/04/26

每股净值：

38.1055

基础货币：

加元

已发行股份数：

21282154

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459802838

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11.6512

基础货币：

美元

已发行股份数：

2511005

基金：

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1459803216

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11.6883

基础货币：

英镑

已发行股份数：

3860075

基金：

UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF

ISIN 代码：

LU3028243718

交易日期：

02/04/26

每股净值：

10.3481

基础货币：

英镑

已发行股份数：

100000

基金：

UBS Core BBG 欧元通胀挂钩债券 1-10 UCITS ETF EUR acc

ISIN 代码：

LU1645380442

交易日期：

02/04/26

每股净值：

8.653

基础货币：

欧元

已发行股份数：

6827592

基金：

UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF EUR acc

ISIN 代码：

LU0950668524

交易日期：

02/04/26

每股净值：

11.0129

基础货币：

欧元

已发行股份数：

14770472

基金：

UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF hUSD dis

ISIN 代码：

LU3028243981

交易日期：

02/04/26

每股净值：

10.2533

基础货币：

美元

已发行股份数：

100000

基金：

UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065099932

交易日期：

02/04/26

每股净值：

9.4776

基础货币：

英镑

已发行股份数：

14153798

基金：

UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065087333

交易日期：

02/04/26

每股净值：

9.2221

基础货币：

美元

已发行股份数：

426189

基金：

UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065084744

交易日期：

02/04/26

每股净值：

7.6903

基础货币：

美元

已发行股份数：

65500

基金：

UBS 可持续发展银行债券 1-5

ISIN 代码：

LU3065096839

交易日期：

02/04/26

每股净值：

7.5842

基础货币：

美元

已发行股份数：

50000

基金：

UBS 美元国债收益加 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU3079567130

交易日期：

02/04/26

每股净值：

10.0297

基础货币：

美元

已发行股份数：

500000

基金：

UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1230563022

交易日期：

02/04/26

每股净值：

3097.6088

基础货币：

日元

已发行股份数：

4076944

基金：

UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1048313974

交易日期：

02/04/26

每股净值：

25.3599

基础货币：

美元

已发行股份数：

29380288

基金：

UBS MSCI 香港 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1169827224

交易日期：

02/04/26

每股净值：

152.5979

基础货币：

港元

已发行股份数：

18060583

基金：

UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU0950671825

交易日期：

02/04/26

每股净值：

4951.3536

基础货币：

日元

已发行股份数：

133701090

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