--- title: "施罗德亚洲信托投资 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/274963911.md" description: "施罗德亚洲总回报投资公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）董事会宣布截至 2026 年 2 月 4 日的未经审计每股净资产值（NAV）。不含收入的净资产值为 597.61 便士，含收入的净资产值为 606.74 便士。这些数值是根据投资公司协会的建议计算得出的" datetime: "2026-02-05T11:37:30.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274963911.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274963911.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274963911.md) --- # 施罗德亚洲信托投资 - 净资产值 RNS 编号：9154R 施罗德亚洲总回报投资公司 2026 年 2 月 5 日施罗德亚洲总回报投资公司净资产值 施罗德亚洲总回报投资公司（"公司"）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（"NAV"）如下： 日期 净资产值 便士 2026 年 2 月 4 日星期三 不含收入 597.61 2026 年 2 月 4 日星期三 含收入 606.74 上述净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。2026 年 2 月 5 日查询：施罗德亚洲总回报投资公司 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVUPUQWPUPQGGA ### 相关股票 - [ATR.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ATR.UK.md) - [SDP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SDP.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [施罗德退出中国？误读！](https://longbridge.com/zh-CN/news/287075022.md) - [别了，施罗德基金](https://longbridge.com/zh-CN/news/286735957.md) - [GUM︰5 月香港强积金人均暂赚 3682 港元 年初至今累积回报达 17424 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287162636.md) - [渣打集团：目标于 2030 年实现约 18% 的有形股东权益回报](https://longbridge.com/zh-CN/news/286827760.md) - [先导智能聘任德勤华永会计师事务所为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构](https://longbridge.com/zh-CN/news/287239941.md)