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title: "REG - 个人资产测试 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275118576.md"
description: "个人资产信托公司（Personal Assets Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 5 日的未经审计的累积收益净资产值（NAV）为每股 547.20 便士。该净资产值是根据公司的既定政策和适用的会计标准计算的，遵循 AIC 的建议。该公告由公司秘书 Juniper Partners 于 2026 年 2 月 6 日发布"
datetime: "2026-02-06T11:33:26.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275118576.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/275118576.md)
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# REG - 个人资产测试 - 净资产值

RNS 编号：0794S 个人资产信托有限公司 2026 年 2 月 6 日

-   收件人：RNS
-   发件人：个人资产信托有限公司
-   LEI：213800Z7ABM7RLQ41516
-   日期：2026 年 2 月 6 日
-   净资产值
-   截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时公司的未经审计的累积收入净资产值（"NAV"）为：
-   每股 547.20 便士
-   净资产值的计算遵循已声明的政策。适用的会计标准和 AIC 建议均已遵循。
-   Juniper Partners
-   公司秘书
-   0131 378 0500

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