--- title: "REG - F&C 投资信托 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275127511.md" description: "F&C Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 5 日的未经审计每股净资产值（NAV）。净资产值报告如下：含收入净资产值为每股 1,351.24 便士，除收入净资产值为每股 1,346.96 便士。按公允价值计算的财务负债为每股 1,308.30 便士，按面值计算为每股 1,304.02 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-06T12:46:49.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275127511.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275127511.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275127511.md) --- # REG - F&C 投资信托 - 净资产价值 RNS 编号：1033S F&C 投资信托 PLC2026 年 2 月 6 日 2026 年 2 月 6 日 截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时的每股净资产值 公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士每股计算。NAV 是根据规定的政策计算的。遵循适用的会计标准和 AIC 建议。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 F&C 投资信托 PLC LEI：213800W6B18ZHTNG7371 公允价值下的金融负债 1,351.24 1,346.96 面值下的金融负债 1,308.30 1,304.02 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUUCPUPQGPQ ### 相关股票 - [FCIT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FCIT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [民企显身手 关注中小微｜跳出产品做 IP，奇梦岛探索潮玩出海新范式](https://longbridge.com/zh-CN/news/287207222.md) - [众筹动画，有出路吗？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287241267.md) - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md) - [85% 的音乐节面临被淘汰，在地化 IP 先上岸](https://longbridge.com/zh-CN/news/286913906.md) - [2026 年了，韩厂还在费大劲做这样的 “类原神” 游戏？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287167543.md)