--- title: "REG - 伦敦金融城 IT - 净资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275131320.md" description: "截至 2026 年 2 月 5 日，伦敦投资信托公司（City of London Investment Trust PLC）报告的未经审计每股净资产值（NAV）为 541.3 便士，包含债务的公允价值净资产值为 546.8 便士。该股票现已除息，股息已从净资产值中扣除。公司的高级担保票据的公允价值是根据英国国债收益率和信用利差的折现率进行估算的。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson 秘书服务" datetime: "2026-02-06T13:17:41.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275131320.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275131320.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275131320.md) --- # REG - 伦敦金融城 IT - 净资产净值 RNS 编号：1066S 伦敦投资信托公司 2026 年 2 月 6 日 信托名称 伦敦投资信托公司 法律实体识别码 213800F3NOTF47H6AO55 净资产值详情 截至 2026 年 2 月 5 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 541.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 546.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。 截至 2026 年 2 月 5 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目）为 541.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 546.8 便士。 按公允价值计量的债务是公司对其高级担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差计算的折现率，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15+ 年英国国债指数之间的赎回收益率差异，适用于 4.53% 高级担保 2029 年票据、2.67% 高级担保 2046 年票据和 2.94% 高级担保 2049 年票据。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。此外，私募市场中问题的证据可能会被考虑在内，特别是在利差显著偏离公共市场时。 如需更多信息，请致电： Janus Henderson 秘书服务有限公司 公司秘书 电话：020 7818 1818 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVXQLFBQLLBBBK ### 相关股票 - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTY.UK.md) - [MNL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MNL.UK.md) - [CLIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CLIG.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [欧洲债市：德国和英国国债上涨 市场对美伊和平协议抱乐观预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/287102397.md) - [欧洲债市：政府债券下跌 通胀担忧升温](https://longbridge.com/zh-CN/news/286598680.md) - [欧洲债市：德国和英国国债下跌 实际收益率上升引发抛售](https://longbridge.com/zh-CN/news/286947095.md) - [欧洲债市：油价回落推升欧债 英国国债表现突出](https://longbridge.com/zh-CN/news/286447118.md) - [美国债市：国债涨跌互现 收益率曲线趋平](https://longbridge.com/zh-CN/news/286463886.md)