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title: "REG - Lowland Investment Company - 净资产价值"
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description: "截至 2026 年 2 月 5 日，Lowland Investment Company PLC 报告的未经审计的每股净资产值（NAV）为 183.7 便士，包括当前财年的收入项目，排除这些项目则为 182.6 便士。以公允价值计量的债务每股净资产值分别为 186.4 便士和 185.4 便士。该公司高级无担保债券的公允价值估算使用基于英国国债收益率加上信用利差的折现率，每月更新"
datetime: "2026-02-06T13:17:56.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275131321.md)
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# REG - Lowland Investment Company - 净资产价值

RNS 编号：1069S 低地投资公司 PLC2026 年 2 月 6 日

信托名称

低地投资公司 PLC

法律实体识别码

2138008RHG5363FEHV19

净资产价值详情

截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产价值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 183.7 便士，按公允价值计量的每股净资产价值为 186.4 便士。  
截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时，未经审计的每股净资产价值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 182.6 便士，按公允价值计量的每股净资产价值为 185.4 便士。  
按公允价值计量的债务是公司对其高级无担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司发布的公允价值净资产价值。

如需更多信息，请致电：

Janus Henderson 秘书服务有限公司  
公司秘书  
电话：020 7818 1818

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