--- title: "REG - 阿伯丁投资信托 - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275320238.md" description: "阿伯丁投资信托公司宣布截至 2026 年 2 月 6 日的各类投资公司的未经审计净资产值（NAV）。这些净资产值是基于公允价值原则计算的，包括适用的业绩费用准备金。主要的净资产值包括：阿伯丁亚洲聚焦 PLC 为 419.79 便士（不含收入）和 419.98 便士（含收入），穆雷收入信托 PLC 为 1003.49 便士（不含收入）和 1008.65 便士（含收入），邓迪收入增长投资信托 PLC 为 315.51 便士（不含收入）和 317.91 便士（含收入）" datetime: "2026-02-09T12:58:30.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275320238.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275320238.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275320238.md) --- # REG - 阿伯丁投资信托 - 资产净值 RNS 编号：2847S 阿伯丁投资信托 2026 年 2 月 9 日 abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 6 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；（3）在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；（4）在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 未稀释 不包括收入 419.79 便士 普通 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 未稀释 包括收入 419.98 便士 普通 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 公允价值债务 不包括收入 421.87 便士 普通 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 公允价值债务 包括收入 422.06 便士 普通 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 不包括收入 823.98 便士 普通 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 包括收入 823.98 便士 普通 穆雷收入信托 PLC 未稀释 不包括收入 1003.49 便士 普通 穆雷收入信托 PLC 未稀释 包括收入 1008.65 便士 普通 穆雷收入信托 PLC 公允价值债务 不包括收入 1009.86 便士 普通 穆雷收入信托 PLC 公允价值债务 包括收入 1015.02 便士 普通 穆雷国际信托 PLC 未稀释 不包括收入 338.74 便士 普通 穆雷国际信托 PLC 未稀释 包括收入 345.39 便士 普通 穆雷国际信托 PLC 公允价值债务 不包括收入 342.33 便士 普通 穆雷国际信托 PLC 公允价值债务 包括收入 348.98 便士 普通 阿伯丁股权收入信托 PLC 未稀释 不包括收入 417.21 便士 普通 阿伯丁股权收入信托 PLC 未稀释 包括收入 421.55 便士 普通 阿伯丁亚洲收入基金有限公司 未稀释 不包括收入 294.47 便士 普通 阿伯丁亚洲收入基金有限公司 未稀释 包括收入 294.47 便士 普通 邓迪收入增长投资信托 PLC 未稀释 不包括收入 315.51 便士 普通 邓迪收入增长投资信托 PLC 未稀释 包括收入 317.91 便士 普通 邓迪收入增长投资信托 PLC 公允价值债务 不包括收入 320.99 便士 普通 邓迪收入增长投资信托 PLC 公允价值债务 包括收入 323.39 便士 普通 阿伯丁英国小型公司增长信托 PLC 未稀释 不包括收入 555.14 便士 普通 阿伯丁英国小型公司增长信托 PLC 未稀释 包括收入 564.71 便士 普通 谢尔斯收入 PLC 未稀释 不包括收入 318.25 便士 普通 谢尔斯收入 PLC 未稀释 包括收入 324.54 便士 普通 谢尔斯收入 PLC 公允价值债务 不包括收入 318.37 便士 普通 谢尔斯收入 PLC 公允价值债务 包括收入 324.66 便士 普通 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUQAPUPQGPB ### 相关股票 - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ADIG.UK.md) - [MIOT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MIOT.UK.md) - [DNDL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DNDL.UK.md) - [AVC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVC.UK.md) - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAS.UK.md) - [ABDN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ABDN.UK.md) - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DIG.UK.md) - [ABD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ABD.UK.md) - [MYI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MYI.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [ETabrdn Inc.宣布计划提议对阿伯丁多市场收益信托进行未来的政策修订，该修订需获得股东批准](https://longbridge.com/zh-CN/news/285933231.md) - [摩根大通重申对阿伯丁集团（ABDN）的买入评级](https://longbridge.com/zh-CN/news/283510798.md) - [RBC 资本市场维持对阿伯丁集团（ABDN）的持有评级](https://longbridge.com/zh-CN/news/283447442.md) - [芬斯伯里增长与收入信托通过回购库藏股来收紧自由流通股](https://longbridge.com/zh-CN/news/280197351.md) - [欧洲研究综述——安本集团、博柏利、标准人寿](https://longbridge.com/zh-CN/news/286553486.md)