--- title: "REG - iShares III Gbl Agg£ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275415877.md" description: "iShares 全球综合债券 ESG SRI UCITS ETF GBP 对冲（累积）截至 2026 年 2 月 9 日报告的每股净资产值（NAV）为 4.948311 英镑。目前发行的股份总数为 7,510,598 股。该信息由贝莱德提供，仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管" datetime: "2026-02-10T07:10:05.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275415877.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275415877.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275415877.md) --- # REG - iShares III Gbl Agg£ - 净资产值 RNS 编号：3729S iShares III 全球综合债券 ESG SRI GBP£2026 年 2 月 10 日 基金： iShares 全球综合债券 ESG SRI UCITS ETF GBP 对冲（累计） 交易日期： 2026 年 2 月 9 日 每股净值： 官方净值 GBP 4.948311 发行股份数量： 7,510,598 代码： AEGG LN ISIN： IE000ZXYID24 免责声明： 由贝莱德提供的所有信息仅为指示性，可能随时更改，恕不另行通知。该信息仅供参考，不构成要约、投资建议或任何形式的金融服务。尽管贝莱德已从应被视为可靠的来源获取所提供的信息，但贝莱德无法保证其准确性、完整性或适合任何特定目的。所提供的信息不赋予任何权利。 过去的表现并不能作为未来表现的指南。投资的价值及其所产生的收入可能会下降也可能会上升，并且不保证您能够收回最初投资的金额。货币之间的汇率变化可能导致投资价值的减少或增加。在高波动性基金或隔离账户的情况下，波动可能特别明显，投资的价值可能会突然大幅下降。税收水平和基础可能会不时变化。iShares®和 BlackRock®是贝莱德公司或其在美国及其他地区的子公司的注册商标。 © 2026 贝莱德顾问（英国）有限公司，获得金融行为监管局授权和监管。注册办公室：伦敦 Throgmorton Avenue 12 号，EC2N 2DL。电话：020 7743 3000。注册于英格兰，注册号：00796793。 该信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发该信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVGPUPCPUPQUCU ### 相关股票 - [CRPU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRPU.UK.md) - [IJPH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IJPH.UK.md) - [IGUS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGUS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md) - [三只可在债券低迷期避险的股息股票 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/287150950.md) - [这只 ETF 今日除息，分红是 “左手倒右手” 吗？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286986262.md) - [国债 ETF 华夏（511100）涨 0.03%，最新规模达 105.92 亿元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286989473.md) - [农业人工智能发展大会在京召开，低估值农业 ETF 华夏、粮食 ETF 华夏布局机会备受关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/286849892.md)