--- title: "REG - 汇丰环球基金 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275422742.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 已发布截至 2026 年 2 月 9 日的各基金净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 10.9576 美元，汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.6704 美元，以及汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.9694 美元。报告中还包括每只基金的发行股份、货币以及自上次估值以来赎回的股份的详细信息" datetime: "2026-02-10T08:08:40.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275422742.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275422742.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275422742.md) --- # REG - 汇丰环球基金 - 净资产价值 RNS 编号：4106S 汇丰全球基金 ICAV2026 年 2 月 10 日 \[10.02.26\] 汇丰全球基金 ICAV 基金：汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000NOLCFO5 36,653.00 美元 0 401,630.62 10.9576 基金：汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000VYC5HU2 25,193.00 英镑 0 262,209.91 10.408 基金：汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0004A007J3 35,585.00 美元 0 415,292.79 11.6704 基金：汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0009PACXU3 419,324.00 英镑 0 4,689,829.38 11.1843 基金：汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000N5JOGS2 1,056,976.00 美元 0 12,123,052.27 11.4696 基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0006NCFSW9 2,915,796.00 美元 0 31,942,771.58 10.9551 基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000Q7EQ7R4 24,642.00 英镑 0 254,733.74 10.3374 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000E8WZD37 2,732,623.00 美元 0 31,306,970.17 11.4567 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0009U8IBU8 981,363.00 美元 0 10,420,149.13 10.618 基金：汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,216,501.51 11.9694 基金：汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0005FQHJC4 11,059,147.00 英镑 0 122,471,616.38 11.0742 基金：汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,318,507.68 11.0405 基金：汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,616,069.20 10.9172 基金：汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE0009RYSBF2 34,823.00 英镑 0 366,534.21 10.5256 基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,245,626.11 10.4674 基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 欧元 0 8,755,988.37 10.1814 基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000DKL1700 110,000.00 日元 0 104,783,078.20 952.5734 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000D2UDLG6 30,000.00 美元 0 314,774.87 10.4925 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 09.02.26 IE000845MQC5 430,000.00 美元 0 4,610,081.26 10.7211 此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVVBLBFQLLBBBD ### 相关股票 - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [HMCH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMCH.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [CRGH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRGH.UK.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMCX.UK.md) - [KRNIF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KRNIF.US.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [汇丰：10 年期美债收益率在危险区 但尚未发出买入信号](https://longbridge.com/zh-CN/news/286955300.md) - [德雅致阶梯式加拿大政府债券指数 ETF 宣布 5 月派息 0.0397 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286456004.md) - [汇丰推 40 亿美元信贷工具，支持中国清洁技术企业出海](https://longbridge.com/zh-CN/news/287233007.md) - [三只可在债券低迷期避险的股息股票 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/287150950.md)