我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Lowland Investment Co PLC 宣布截至 2026 年 2 月 9 日的未经审计净资产值。每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 185.6 便士，而按公允价值计量的债务价值为 188.3 便士。排除当前收入项目后，每股净资产值为 184.5 便士，公允价值债务估值为 187.2 便士。公司的高级无担保债券的公允价值是根据英国国债收益率加上信用利差的折现率进行估算的，并每月更新
RNS 编号：4548S 低地投资公司 PLC2026 年 2 月 10 日
| 信托名称 | 低地投资公司 PLC |
| 法律实体识别码 | 2138008RHG5363FEHV19 |
| 净资产价值详情 | 截至 2026 年 2 月 9 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产价值（包括当前财年的收入项目，排除库藏股）为 185.6 便士，按公允价值标记的每股净资产价值为 188.3 便士。 截至 2026 年 2 月 9 日营业结束时，未经审计的每股净资产价值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 184.5 便士，按公允价值标记的每股净资产价值为 187.2 便士。 按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产价值。 |
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