--- title: "REG - 汉莎投资公司 汉莎投资-HANA - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275610542.md" description: "汉萨投资有限公司宣布截至 2026 年 2 月 10 日的普通股和'A'普通股的预计未经审计的净资产值（NAV）。含收入净资产值为 501.38 便士，而不含收入净资产值为 498.33 便士。净资产值的计算遵循投资公司协会（AIC）的指导方针，该协会建议同时列出当前期间的含净收入和不含净收入的净资产值。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-11T13:10:59.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275610542.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275610542.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275610542.md) --- # REG - 汉莎投资公司 汉莎投资-HANA - 净资产值 RNS 编号：6334S 汉莎投资公司 2026 年 2 月 11 日 汉莎投资公司 截至 2026 年 2 月 10 日营业结束时，汉莎投资公司（"汉莎"或"公司"）的普通股和'A'普通股（"汉莎股份"）的估计未经审计的净资产值（"NAV"），根据投资公司协会（"AIC"）的指导原则计算如下： 含收入的普通股和'A'普通股 NAV\* 501.38 便士 不含收入的普通股和'A'普通股 NAV 498.33 便士 \* AIC 目前建议其成员同时列出其 NAV，包括和不包括当前期间产生的净收入。因此，当前财务报告期间的净收入由收到和应计的收入 - 支付和应计的费用 - 税（如适用）- 汉莎投资公司支付（或应支付）给股东的股息组成。这些项目不包括在"不含收入的普通股和'A'普通股 NAV"中。 - 汉莎投资公司 LEI：213800RS2PWJXS2QDF66 - 代表董事会 - 汉莎资本合伙企业 LLP - 汉莎投资公司的额外行政服务提供商 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVMZGMZFMGGVZM ### 相关股票 - [HAN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HAN.UK.md) - [HANA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HANA.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [Tate & Lyle 正与 Ingredion 洽谈 37 亿美元收购邀约](https://longbridge.com/zh-CN/news/286425556.md) - [58 同城、安居客报告：年轻人不再愿意为 “低效面积” 买单](https://longbridge.com/zh-CN/news/286913863.md) - [连续两年倒闭 2 万家以上？药店 “大撤退” 背后，普通人该知道的三个真相](https://longbridge.com/zh-CN/news/286497089.md) - [第一季度价格企稳后，4 月各大威士忌拍卖价格指数全面转跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/286891887.md) - [液体火箭研发和制造商宇石空间完成 5 亿元 A 轮融资，高榕创投、昆仑资本联合领投](https://longbridge.com/zh-CN/news/286704118.md)