--- title: "REG - 汇丰控股有限公司 GFICAV 欧元政府基金 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275724657.md" description: "汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 11 日报告的净资产价值为 €8,782,055.60，每股净值为 €10.2117。目前发行的股份总数为 860,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-12T08:36:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275724657.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275724657.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275724657.md) --- # REG - 汇丰控股有限公司 GFICAV 欧元政府基金 - 净资产价值 RNS 编号：7616S 汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF2026 年 2 月 12 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 11 日 ISIN 代码 IE00066KZ5B5 已发行股份 860,000.00 货币 欧元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 8,782,055.60 每股净资产值 10.2117 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUGPPUPQURP ### 相关股票 - [MTXX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MTXX.UK.md) - [HMEU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMEU.UK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [因 MFS 倒闭遭 4 亿美元欺诈损失后 汇丰控股暂停 40 亿美元私募信贷投资计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/286524259.md) - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md) - [这只 ETF 今日除息，分红是 “左手倒右手” 吗？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286986262.md) - [农业人工智能发展大会在京召开，低估值农业 ETF 华夏、粮食 ETF 华夏布局机会备受关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/286849892.md)